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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 210.00 | | 94 210.00 | 94 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 227.00 | 178 897.00 | 28 331.00 | 207 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 290.00 | 194 494.00 | 129 796.00 | 324 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 451.00 | | 90 451.00 | 90 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 456.00 | 20 581.00 | 945 874.00 | 966 456.00 |
BZ Autres créances | 191 062.00 | | 191 062.00 | 191 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CF Disponibilités | 455 121.00 | | 455 121.00 | 455 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 280.00 | 20 581.00 | 1 702 699.00 | 1 723 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 570.00 | 215 075.00 | 1 832 495.00 | 2 047 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 745 447.00 | | | 745 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
DL TOTAL (I) | 760 673.00 | | | 760 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 005.00 | | | 173 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 662.00 | | | 599 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 523.00 | | | 231 523.00 |
EA Autres dettes | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 816.00 | | | 1 071 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 495.00 | | | 1 832 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 438.00 | | | 1 048 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 045 417.00 | | 3 045 417.00 | 3 045 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 417.00 | | 3 045 417.00 | 3 045 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 843.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 598.00 | | | 3 071 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 751.00 | | | 3 064 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 005.00 | | 13 362.00 | 358 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 078.00 | 324 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 078.00 | 221 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 330.00 | | 13 359.00 | 255 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 252.00 | | 3.00 | 7 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 831.00 | 22 741.00 | 47 078.00 | 218 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 202.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 820.00 | 22 539.00 | 47 078.00 | 217 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 241.00 | 14 843.00 | 3 502.00 | 9 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 241.00 | 14 843.00 | 3 502.00 | 9 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 241.00 | 14 843.00 | 3 502.00 | 9 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 843.00 | 3 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 662.00 | 599 662.00 | | 599 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 942 395.00 | 942 395.00 | | 942 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
VB T. V. A. | 162 047.00 | 162 047.00 | | 162 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 839.00 | 14 461.00 | 23 378.00 | 37 839.00 |
VI Groupe et associés | 172 998.00 | 172 998.00 | | 172 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VP Divers | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 758.00 | 1 136 697.00 | 31 061.00 | 1 167 758.00 |
VW T.V.A. | 146 444.00 | 146 444.00 | | 146 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 221.00 | 1 039 843.00 | 23 378.00 | 1 063 221.00 |