| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 210.00 | | 94 210.00 | 94 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 404.00 | 809.00 | 1 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 374.00 | 28 902.00 | 1 472.00 | 30 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 741.00 | 175 052.00 | 54 689.00 | 229 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 787.00 | 204 358.00 | 158 429.00 | 362 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 930.00 | | 895 930.00 | 895 930.00 |
BZ Autres créances | 172 408.00 | | 172 408.00 | 172 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CF Disponibilités | 312 928.00 | | 312 928.00 | 312 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 655.00 | | 1 520 655.00 | 1 520 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 443.00 | 204 358.00 | 1 679 085.00 | 1 883 443.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 672 779.00 | 668 266.00 | | 672 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 627.00 | 94 513.00 | | 99 627.00 |
DL TOTAL (I) | 780 791.00 | 771 164.00 | | 780 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 852.00 | 438.00 | | 14 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 929.00 | 87 565.00 | | 85 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 961.00 | 561 060.00 | | 478 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 071.00 | 228 108.00 | | 209 071.00 |
EA Autres dettes | 106 236.00 | 5 767.00 | | 106 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 294.00 | 882 939.00 | | 898 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 085.00 | 1 654 103.00 | | 1 679 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 912.00 | | 40 876.00 | 321 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 210.00 | | 1 213.00 | 94 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 456.00 | | 35 659.00 | 224 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | 4 004.00 | 3 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 444.00 | 15 914.00 | | 188 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 444.00 | 15 509.00 | | 188 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 961.00 | 478 961.00 | | 478 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 236.00 | 106 236.00 | | 106 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 895 930.00 | 895 930.00 | | 895 930.00 |
VB T. V. A. | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 480.00 | 6 659.00 | 7 821.00 | 14 480.00 |
VI Groupe et associés | 85 923.00 | 85 923.00 | | 85 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 990.00 | 93 990.00 | | 93 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 353.00 | 1 077 353.00 | 7 000.00 | 1 084 353.00 |
VW T.V.A. | 123 866.00 | 123 866.00 | | 123 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 049.00 | 887 228.00 | 7 821.00 | 895 049.00 |