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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 771.00 | 91 771.00 | | 91 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 380.00 | 644 371.00 | 47 008.00 | 691 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 872.00 | 745 013.00 | 571 858.00 | 1 316 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
AX Avances et acomptes | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 933.00 | | 259 933.00 | 259 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 110.00 | 1 481 155.00 | 919 955.00 | 2 401 110.00 |
BN En cours de production de biens | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
BT Marchandises | 10 920 190.00 | 498 268.00 | 10 421 923.00 | 10 920 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 721.00 | 46 614.00 | 2 390 108.00 | 2 436 721.00 |
BZ Autres créances | 3 906 328.00 | | 3 906 328.00 | 3 906 328.00 |
CF Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 353 835.00 | 544 881.00 | 16 808 954.00 | 17 353 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 754 946.00 | 2 026 036.00 | 17 728 909.00 | 19 754 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 898 756.00 | 5 802 716.00 | | 5 898 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 871.00 | 449 213.00 | | 446 871.00 |
DL TOTAL (I) | 7 005 627.00 | 6 911 929.00 | | 7 005 627.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 477 807.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 720 061.00 | | | 720 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 061.00 | 477 807.00 | | 745 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 885.00 | 430 690.00 | | 390 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 463.00 | 175 744.00 | | 7 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 169 448.00 | 5 759 528.00 | | 8 169 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 450.00 | 902 734.00 | | 888 450.00 |
EA Autres dettes | 182 935.00 | 111 237.00 | | 182 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 039.00 | 216 322.00 | | 339 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 978 221.00 | 7 596 255.00 | | 9 978 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 728 909.00 | 14 985 991.00 | | 17 728 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 194 931.00 | | 57 194 931.00 | 57 194 931.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 094 634.00 | | 4 094 634.00 | 4 094 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 289 565.00 | | 61 289 565.00 | 61 289 565.00 |
FM Production stockée | | | 10 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 482 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 994 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 966 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 720 061.00 | |
GE Autres charges | | | 9 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 863 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 118.00 | 75 022.00 | | 153 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 118.00 | 75 022.00 | | 153 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 061.00 | 137 315.00 | | 5 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 118.00 | 75 022.00 | | 153 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 179.00 | 212 337.00 | | 158 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 061.00 | -137 315.00 | | -5 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 85 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 937.00 | 179 715.00 | | 163 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 636 039.00 | 58 208 988.00 | | 62 636 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 189 169.00 | 57 759 775.00 | | 62 189 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 871.00 | 449 213.00 | | 446 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 599 566.00 | 544 881.00 | 599 566.00 | 599 566.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 566.00 | 544 881.00 | 599 566.00 | 599 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 535 298.00 | 498 267.00 | 535 298.00 | 535 298.00 |
6T Sur comptes clients | 64 268.00 | 46 614.00 | 64 268.00 | 64 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 566.00 | 544 881.00 | 599 566.00 | 599 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 169 448.00 | 8 169 448.00 | | 8 169 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 935.00 | 182 935.00 | | 182 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 039.00 | 339 039.00 | | 339 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 662 689.00 | 6 402 756.00 | 259 933.00 | 6 662 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 978 221.00 | 9 978 221.00 | | 9 978 221.00 |