| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 087.00 | 117 751.00 | 1 337.00 | 119 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 539.00 | 720 465.00 | 34 073.00 | 754 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 126.00 | 1 175 326.00 | 517 800.00 | 1 693 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 831.00 | | 252 831.00 | 252 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 448.00 | 2 013 542.00 | 807 906.00 | 2 821 448.00 |
BN En cours de production de biens | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BT Marchandises | 12 342 730.00 | 637 379.00 | 11 705 350.00 | 12 342 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 882.00 | 64 191.00 | 2 879 691.00 | 2 943 882.00 |
BZ Autres créances | 3 202 783.00 | | 3 202 783.00 | 3 202 783.00 |
CF Disponibilités | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 560 511.00 | 701 570.00 | 17 858 941.00 | 18 560 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 381 959.00 | 2 715 112.00 | 18 666 847.00 | 21 381 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 047 391.00 | 3 047 391.00 | | 3 047 391.00 |
DH Report à nouveau | 773 536.00 | | | 773 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 958.00 | 773 536.00 | | 476 958.00 |
DL TOTAL (I) | 4 957 885.00 | 4 480 927.00 | | 4 957 885.00 |
DP Provisions pour risques | 50 891.00 | 10 000.00 | | 50 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 623.00 | 97 349.00 | | 141 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 514.00 | 107 349.00 | | 192 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 753.00 | 556 064.00 | | 58 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 313.00 | 6 943.00 | | 9 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 106.00 | 1 772 753.00 | | 290 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 089 311.00 | 16 308 948.00 | | 10 089 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 516.00 | 1 147 750.00 | | 1 346 516.00 |
EA Autres dettes | 340 826.00 | 422 711.00 | | 340 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 381 621.00 | 1 193 314.00 | | 1 381 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 516 447.00 | 21 408 482.00 | | 13 516 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 666 847.00 | 25 996 758.00 | | 18 666 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 385 167.00 | 76 363.00 | 56 461 530.00 | 56 385 167.00 |
FG Production vendue services | 3 833 994.00 | | 3 833 994.00 | 3 833 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 219 161.00 | 76 363.00 | 60 295 524.00 | 60 219 161.00 |
FM Production stockée | | | -23 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 266 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 708 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 464 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 949 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 514.00 | |
GE Autres charges | | | 5 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 499 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 237.00 | 83 052.00 | | 33 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 237.00 | 110 333.00 | | 33 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 237.00 | -83 052.00 | | -33 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 566.00 | 174 512.00 | | 28 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 137.00 | 398 064.00 | | 136 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 266 188.00 | 66 921 710.00 | | 61 266 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 789 230.00 | 66 148 174.00 | | 60 789 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 958.00 | 773 536.00 | | 476 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 564.00 | | 66 899.00 | 2 754 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 252 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 2 821 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 449 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 017.00 | | 1 070.00 | 118 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 701.00 | | 65 829.00 | 2 383 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 845.00 | | | 252 845.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 008.00 | 139 534.00 | | 1 874 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 485.00 | 22 266.00 | | 95 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 523.00 | 117 269.00 | | 1 778 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 349.00 | 192 514.00 | 107 349.00 | 107 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 639 975.00 | 637 379.00 | 639 975.00 | 639 975.00 |
6T Sur comptes clients | 43 041.00 | 65 244.00 | 44 095.00 | 43 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 017.00 | 702 624.00 | 684 070.00 | 683 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 366.00 | 895 138.00 | 791 419.00 | 790 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895 138.00 | 791 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 089 311.00 | 10 089 311.00 | | 10 089 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 633.00 | 482 633.00 | | 482 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 178.00 | 741 178.00 | | 741 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 826.00 | 340 826.00 | | 340 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 381 621.00 | 1 381 621.00 | | 1 381 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 831.00 | | 252 831.00 | 252 831.00 |
UX Autres créances clients | 2 879 172.00 | 2 879 172.00 | | 2 879 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
VB T. V. A. | 320 838.00 | 320 838.00 | | 320 838.00 |
VC Groupe et associés | 816 984.00 | 816 984.00 | | 816 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
VP Divers | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 771.00 | 121 771.00 | | 121 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048 967.00 | 2 048 967.00 | | 2 048 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 444 793.00 | 6 191 962.00 | 252 831.00 | 6 444 793.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 226 341.00 | 13 226 341.00 | | 13 226 341.00 |