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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 017.00 | 95 485.00 | 22 533.00 | 118 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 461.00 | 702 280.00 | 48 181.00 | 750 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 240.00 | 1 076 243.00 | 556 997.00 | 1 633 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 845.00 | | 252 845.00 | 252 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 564.00 | 1 874 008.00 | 880 556.00 | 2 754 564.00 |
BN En cours de production de biens | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
BT Marchandises | 18 442 588.00 | 639 975.00 | 17 802 612.00 | 18 442 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 139.00 | 43 041.00 | 3 174 097.00 | 3 217 139.00 |
BZ Autres créances | 4 042 915.00 | | 4 042 915.00 | 4 042 915.00 |
CF Disponibilités | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 799 218.00 | 683 017.00 | 25 116 201.00 | 25 799 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 553 783.00 | 2 557 024.00 | 25 996 758.00 | 28 553 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 047 391.00 | 2 931 600.00 | | 3 047 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 536.00 | 651 426.00 | | 773 536.00 |
DL TOTAL (I) | 4 480 927.00 | 4 243 026.00 | | 4 480 927.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 113 800.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 349.00 | 83 651.00 | | 97 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 349.00 | 197 451.00 | | 107 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 064.00 | 580 365.00 | | 556 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 943.00 | 2 536 779.00 | | 6 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 772 753.00 | | | 1 772 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 308 948.00 | 12 282 849.00 | | 16 308 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 750.00 | 1 140 691.00 | | 1 147 750.00 |
EA Autres dettes | 422 711.00 | 1 270 632.00 | | 422 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193 314.00 | 1 029 229.00 | | 1 193 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 408 482.00 | 18 840 544.00 | | 21 408 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 996 758.00 | 23 281 021.00 | | 25 996 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 823 638.00 | 149 634.00 | 60 973 272.00 | 60 823 638.00 |
FG Production vendue services | 4 848 746.00 | | 4 848 746.00 | 4 848 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 672 384.00 | 149 634.00 | 65 822 018.00 | 65 672 384.00 |
FM Production stockée | | | -22 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 894 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 508 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 092 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 810 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 505 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 349.00 | |
GE Autres charges | | | 8 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 366 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 281.00 | 67 724.00 | | 27 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 281.00 | 67 724.00 | | 27 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 052.00 | 9 931.00 | | 83 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 281.00 | 67 724.00 | | 27 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 333.00 | 77 654.00 | | 110 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 052.00 | -9 931.00 | | -83 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 512.00 | 94 916.00 | | 174 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 064.00 | 243 769.00 | | 398 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 921 710.00 | 71 576 007.00 | | 66 921 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 148 174.00 | 70 924 580.00 | | 66 148 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 536.00 | 651 426.00 | | 773 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 058.00 | | 84 842.00 | 2 723 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 252 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 336.00 | 2 754 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 270.00 | 2 383 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 526.00 | | 24 491.00 | 93 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 620.00 | | 60 351.00 | 2 376 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 911.00 | | | 252 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 585.00 | 160 412.00 | 25 990.00 | 1 739 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 329.00 | 3 156.00 | | 92 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 256.00 | 157 256.00 | 25 990.00 | 1 647 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 451.00 | 107 349.00 | 197 451.00 | 197 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 738.00 | 639 975.00 | 635 738.00 | 635 738.00 |
6T Sur comptes clients | 39 314.00 | 43 041.00 | 39 314.00 | 39 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 052.00 | 683 017.00 | 675 052.00 | 675 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 503.00 | 790 366.00 | 872 503.00 | 872 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 308 948.00 | 16 308 948.00 | | 16 308 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 305.00 | 610 305.00 | | 610 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 406.00 | 425 406.00 | | 425 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 711.00 | 422 711.00 | | 422 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193 314.00 | 1 193 314.00 | | 1 193 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 845.00 | | 252 845.00 | 252 845.00 |
UX Autres créances clients | 3 198 665.00 | 3 198 665.00 | | 3 198 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VB T. V. A. | 1 140 599.00 | 1 140 599.00 | | 1 140 599.00 |
VC Groupe et associés | 712 354.00 | 712 354.00 | | 712 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 064.00 | 556 064.00 | | 556 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 191.00 | 111 191.00 | | 111 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187 006.00 | 2 187 006.00 | | 2 187 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 559 883.00 | 7 307 038.00 | 252 845.00 | 7 559 883.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 635 730.00 | 19 635 730.00 | | 19 635 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |