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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 771.00 | 91 771.00 | | 91 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 784.00 | 663 522.00 | 45 262.00 | 708 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 952.00 | 848 644.00 | 523 308.00 | 1 371 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 255 788.00 | | 255 788.00 | 255 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 295.00 | 1 603 936.00 | 824 358.00 | 2 428 295.00 |
BN En cours de production de biens | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
BT Marchandises | 13 092 382.00 | 639 891.00 | 12 452 491.00 | 13 092 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071 507.00 | 33 530.00 | 3 037 977.00 | 3 071 507.00 |
BZ Autres créances | 4 768 337.00 | | 4 768 337.00 | 4 768 337.00 |
CF Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 999 257.00 | 673 421.00 | 20 325 836.00 | 20 999 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 427 552.00 | 2 277 358.00 | 21 150 194.00 | 23 427 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 001 071.00 | 5 898 756.00 | | 6 001 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 193.00 | 446 871.00 | | 596 193.00 |
DL TOTAL (I) | 7 257 264.00 | 7 005 627.00 | | 7 257 264.00 |
DP Provisions pour risques | 76 800.00 | 25 000.00 | | 76 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 960.00 | 720 061.00 | | 223 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 760.00 | 745 061.00 | | 300 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 918.00 | 390 885.00 | | 289 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 954.00 | 7 463.00 | | 16 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 506 257.00 | 8 169 448.00 | | 10 506 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 350.00 | 888 450.00 | | 1 068 350.00 |
EA Autres dettes | 994 754.00 | 182 935.00 | | 994 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 938.00 | 339 039.00 | | 715 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 592 170.00 | 9 978 221.00 | | 13 592 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 150 194.00 | 17 728 909.00 | | 21 150 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 486 325.00 | 145 684.00 | 61 632 009.00 | 61 486 325.00 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 4 651 998.00 | | 4 651 998.00 | 4 651 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 138 823.00 | 145 684.00 | 66 284 507.00 | 66 138 823.00 |
FM Production stockée | | | -9 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 695 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 675 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 225 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 669 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 331.00 | 153 118.00 | | 38 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 331.00 | 153 118.00 | | 38 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 5 061.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 081.00 | 153 118.00 | | 32 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 146.00 | 158 179.00 | | 74 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 815.00 | -5 061.00 | | -35 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 172.00 | 163 937.00 | | 309 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 733 542.00 | 62 636 039.00 | | 67 733 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 137 350.00 | 62 189 169.00 | | 67 137 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 193.00 | 446 871.00 | | 596 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 061.00 | 276 685.00 | 720 986.00 | 745 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 498 267.00 | 639 891.00 | 498 268.00 | 498 267.00 |
6T Sur comptes clients | 46 614.00 | 33 530.00 | 46 614.00 | 46 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 881.00 | 673 421.00 | 544 882.00 | 544 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 942.00 | 950 106.00 | 1 265 868.00 | 1 289 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 506 257.00 | 10 506 257.00 | | 10 506 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 754.00 | 994 754.00 | | 994 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715 938.00 | 715 938.00 | | 715 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 918.00 | 289 918.00 | | 289 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 350.00 | 1 068 350.00 | | 1 068 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 141 688.00 | 7 885 900.00 | 255 788.00 | 8 141 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 592 171.00 | 13 592 171.00 | | 13 592 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |