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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 087.00 | 118 634.00 | 454.00 | 119 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 161.00 | 722 368.00 | 48 793.00 | 771 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 652.00 | 1 251 243.00 | 534 410.00 | 1 785 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
AX Avances et acomptes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 313.00 | | 253 313.00 | 253 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 622.00 | 2 092 244.00 | 865 378.00 | 2 957 622.00 |
BN En cours de production de biens | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BT Marchandises | 7 924 657.00 | 548 658.00 | 7 375 998.00 | 7 924 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 276 969.00 | 77 548.00 | 4 199 421.00 | 4 276 969.00 |
BZ Autres créances | 3 913 840.00 | | 3 913 840.00 | 3 913 840.00 |
CF Disponibilités | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 240 543.00 | 626 206.00 | 15 614 336.00 | 16 240 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 198 166.00 | 2 718 450.00 | 16 479 715.00 | 19 198 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 047 391.00 | 3 047 391.00 | | 3 047 391.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 494.00 | 773 536.00 | | 1 250 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 621.00 | 476 958.00 | | 895 621.00 |
DL TOTAL (I) | 5 853 506.00 | 4 957 885.00 | | 5 853 506.00 |
DP Provisions pour risques | 942 955.00 | 50 891.00 | | 942 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 052.00 | 141 623.00 | | 69 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012 008.00 | 192 514.00 | | 1 012 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 753.00 | 9 313.00 | | 10 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066 963.00 | 290 106.00 | | 1 066 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732 875.00 | 10 089 311.00 | | 6 732 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 560.00 | 1 346 516.00 | | 1 416 560.00 |
EA Autres dettes | 385 926.00 | 340 826.00 | | 385 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 124.00 | 1 381 621.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 614 201.00 | 13 516 447.00 | | 9 614 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 479 715.00 | 18 666 847.00 | | 16 479 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 153 620.00 | 36 158.00 | 64 189 778.00 | 64 153 620.00 |
FG Production vendue services | 4 680 293.00 | 75 249.00 | 4 755 542.00 | 4 680 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 833 913.00 | 111 407.00 | 68 945 320.00 | 68 833 913.00 |
FM Production stockée | | | -1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 096 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 521 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 735 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 353 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 385 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 006 117.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 588 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 222.00 | 33 237.00 | | 7 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 222.00 | 33 237.00 | | 7 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 972.00 | -33 237.00 | | -6 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 214.00 | 28 566.00 | | 181 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 567.00 | 136 137.00 | | 373 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 096 468.00 | 61 266 188.00 | | 70 096 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 200 847.00 | 60 789 230.00 | | 69 200 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 621.00 | 476 958.00 | | 895 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 448.00 | | 187 144.00 | 2 821 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 865.00 | 49 105.00 | 2 957 622.00 | 1 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 49 105.00 | 2 585 222.00 | 1 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 087.00 | | | 119 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 530.00 | | 186 662.00 | 2 449 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 831.00 | | 482.00 | 252 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 542.00 | 127 807.00 | 49 105.00 | 2 013 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 751.00 | 883.00 | | 117 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 792.00 | 126 923.00 | 49 105.00 | 1 895 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 514.00 | 1 006 117.00 | 186 623.00 | 192 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 637 379.00 | 548 658.00 | 637 379.00 | 637 379.00 |
6T Sur comptes clients | 64 191.00 | 77 548.00 | 64 191.00 | 64 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 570.00 | 626 206.00 | 701 570.00 | 701 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 084.00 | 1 632 323.00 | 888 193.00 | 894 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632 323.00 | 888 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732 875.00 | 6 732 875.00 | | 6 732 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 229.00 | 601 229.00 | | 601 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 150.00 | 418 150.00 | | 418 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 723.00 | 244 723.00 | | 244 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 926.00 | 385 926.00 | | 385 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 313.00 | | 253 313.00 | 253 313.00 |
UX Autres créances clients | 4 202 269.00 | 4 202 269.00 | | 4 202 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
VB T. V. A. | 229 546.00 | 229 546.00 | | 229 546.00 |
VC Groupe et associés | 2 028 360.00 | 2 028 360.00 | | 2 028 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 742.00 | 100 742.00 | | 100 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653 754.00 | 1 653 754.00 | | 1 653 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 493 533.00 | 8 240 219.00 | 253 313.00 | 8 493 533.00 |
VW T.V.A. | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 547 238.00 | 8 547 238.00 | | 8 547 238.00 |