| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 023.00 | 87 023.00 | | 87 023.00 |
AP Constructions | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 399.00 | 1 569 983.00 | 96 415.00 | 1 666 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 105 141.00 | 2 259 584.00 | 1 845 557.00 | 4 105 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 611 047.00 | 3 925 378.00 | 5 685 669.00 | 9 611 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284 537.00 | 16 654.00 | 2 267 882.00 | 2 284 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 746 382.00 | | 1 746 382.00 | 1 746 382.00 |
BT Marchandises | 568 283.00 | 194 897.00 | 373 386.00 | 568 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 930 191.00 | 160 854.00 | 5 769 336.00 | 5 930 191.00 |
BZ Autres créances | 9 794 222.00 | | 9 794 222.00 | 9 794 222.00 |
CF Disponibilités | 257 974.00 | | 257 974.00 | 257 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 539.00 | | 100 539.00 | 100 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 682 262.00 | 372 406.00 | 20 309 856.00 | 20 682 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 302 304.00 | 4 297 784.00 | 26 004 519.00 | 30 302 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 732 778.00 | | 3 732 778.00 | 3 732 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 291 816.00 | 2 005 420.00 | | 1 291 816.00 |
DH Report à nouveau | -2 996 608.00 | -1 005 934.00 | | -2 996 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 590.00 | -1 990 673.00 | | 70 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 799.00 | 2 508 812.00 | | 1 865 799.00 |
DP Provisions pour risques | 367 226.00 | 431 702.00 | | 367 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 352.00 | 98 675.00 | | 113 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 578.00 | 530 377.00 | | 480 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 464.00 | 697 860.00 | | 647 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 141 616.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 568.00 | 14 500.00 | | 23 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 344 778.00 | 7 591 870.00 | | 12 344 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 779.00 | 1 252 647.00 | | 1 513 779.00 |
EA Autres dettes | 8 934 945.00 | 8 494 223.00 | | 8 934 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 330.00 | 210 940.00 | | 174 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 653 865.00 | 18 403 658.00 | | 23 653 865.00 |
ED (V) | 4 275.00 | 1 397.00 | | 4 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 004 519.00 | 21 444 246.00 | | 26 004 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 297 875.00 | 11 202 255.00 | | 16 297 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 225.00 | 693 542.00 | | 646 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 996 217.00 | 674 944.00 | 6 671 162.00 | 5 996 217.00 |
FD Production vendue biens | 13 489 280.00 | 1 170 238.00 | 14 659 519.00 | 13 489 280.00 |
FG Production vendue services | 5 481 204.00 | 1 487 673.00 | 6 968 877.00 | 5 481 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 966 703.00 | 3 332 856.00 | 28 299 559.00 | 24 966 703.00 |
FM Production stockée | | | -20 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 588 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 592 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 885 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 975 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 305 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 075.00 | |
GE Autres charges | | | 677 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 029 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 437 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 480 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402 838.00 | 358 367.00 | | 402 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109 254.00 | 2 500 215.00 | | 2 109 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 982 372.00 | | | 2 982 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 626.00 | 2 500 215.00 | | 5 091 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 139.00 | | | 540 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 151.00 | | | 540 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 551 475.00 | 2 500 215.00 | | 4 551 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 729 253.00 | 31 094 902.00 | | 34 729 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 653 662.00 | 33 085 576.00 | | 34 653 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 590.00 | -1 990 673.00 | | 70 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 876.00 | 114 612.00 | | 113 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 202 951.00 | | 899 833.00 | 13 202 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740 039.00 | 3 743 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 491 737.00 | 9 611 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 751 697.00 | 5 780 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 023.00 | | | 87 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 641 165.00 | | 890 860.00 | 7 641 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474 762.00 | | 8 973.00 | 5 474 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 730 256.00 | 852 199.00 | 2 147 483 647.00 | 5 730 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 023.00 | | | 87 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643 233.00 | 852 199.00 | 2 147 483 647.00 | 5 643 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 377.00 | 117 068.00 | 166 867.00 | 530 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 472.00 | 18 829.00 | 24 750.00 | 217 472.00 |
6T Sur comptes clients | 175 445.00 | 57 569.00 | 72 159.00 | 175 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 917.00 | 76 398.00 | 96 909.00 | 392 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 295.00 | 193 467.00 | 263 777.00 | 923 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 344 778.00 | 12 344 778.00 | | 12 344 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 845.00 | 448 845.00 | | 448 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 771.00 | 365 771.00 | | 365 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 958 513.00 | 1 602 524.00 | 1 411 755.00 | 8 958 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 330.00 | 174 330.00 | | 174 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
UX Autres créances clients | 5 738 300.00 | | | 5 738 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 890.00 | | | 191 890.00 |
VB T. V. A. | 497 552.00 | | | 497 552.00 |
VC Groupe et associés | 7 442 613.00 | | | 7 442 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 464.00 | 647 464.00 | | 647 464.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 741.00 | | | 1 808 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 539.00 | | | 100 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 835 870.00 | 15 824 953.00 | 10 917.00 | 15 835 870.00 |
VW T.V.A. | 645 764.00 | 645 764.00 | | 645 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 653 865.00 | 16 297 875.00 | 1 411 755.00 | 23 653 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 699 443.00 | 800 733.00 | | 699 443.00 |
ST Autres comptes | 3 552 959.00 | 3 987 286.00 | | 3 552 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 184 079.00 | 1 233 526.00 | | 1 184 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 071.00 | 232 773.00 | | 113 071.00 |
YT Sous‐traitance | 8 509 229.00 | 5 735 776.00 | | 8 509 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 589.00 | 323 245.00 | | 359 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 784.00 | 107 583.00 | | 87 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 711 023.00 | 7 064 473.00 | | 6 711 023.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |