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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 623.00 | 88 385.00 | 238.00 | 88 623.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 320.00 | 1 740 312.00 | 127 008.00 | 1 867 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 261 778.00 | 3 918 864.00 | 1 342 914.00 | 5 261 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 340 118.00 | | 1 340 118.00 | 1 340 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 602 326.00 | 5 756 349.00 | 11 845 976.00 | 17 602 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 686 751.00 | 5 000.00 | 3 681 751.00 | 3 686 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 926 901.00 | 2 900.00 | 5 924 001.00 | 5 926 901.00 |
BT Marchandises | 780 404.00 | 89 174.00 | 691 230.00 | 780 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 578 075.00 | 50 381.00 | 6 527 694.00 | 6 578 075.00 |
BZ Autres créances | 17 892 252.00 | | 17 892 252.00 | 17 892 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 522 759.00 | | 2 522 759.00 | 2 522 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098 734.00 | | 1 098 734.00 | 1 098 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 486 717.00 | 147 456.00 | 38 339 261.00 | 38 486 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 089 042.00 | 5 903 805.00 | 50 185 237.00 | 56 089 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 018 435.00 | | 7 018 435.00 | 7 018 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 242 396.00 | 3 128 569.00 | | 3 242 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 237 542.00 | 719 478.00 | | -1 237 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 187.00 | -1 957 019.00 | | -462 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 255 617.00 | 6 284 712.00 | | 4 255 617.00 |
DL TOTAL (I) | 11 117 284.00 | 13 025 739.00 | | 11 117 284.00 |
DP Provisions pour risques | 392 461.00 | 261 260.00 | | 392 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 626 744.00 | 574 590.00 | | 626 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 019 205.00 | 835 850.00 | | 1 019 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 796 885.00 | 11 884 334.00 | | 9 796 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 111.00 | 909.00 | | 16 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 471 181.00 | 15 188 594.00 | | 13 471 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316 343.00 | 2 251 264.00 | | 2 316 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 635.00 | | | 196 635.00 |
EA Autres dettes | 12 229 195.00 | 12 181 385.00 | | 12 229 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 259.00 | 39 759.00 | | 22 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 048 608.00 | 41 546 245.00 | | 38 048 608.00 |
ED (V) | 139.00 | | | 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 185 237.00 | 55 407 834.00 | | 50 185 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 400 551.00 | 3 695 384.00 | 26 095 936.00 | 22 400 551.00 |
FD Production vendue biens | 29 135 993.00 | 5 914 457.00 | 35 050 451.00 | 29 135 993.00 |
FG Production vendue services | 4 852 356.00 | 766 625.00 | 5 618 981.00 | 4 852 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 388 901.00 | 10 376 467.00 | 66 765 368.00 | 56 388 901.00 |
FM Production stockée | | | -1 515 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 266 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 689 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 211 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 641 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 955 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 612 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 418 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 989 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 757 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 545 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 503 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 029 095.00 | | | 2 029 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033 563.00 | | | 2 033 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 033 563.00 | -105 619.00 | | 2 033 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | -24 926.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 466 705.00 | 59 510 325.00 | | 69 466 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 928 892.00 | 61 467 345.00 | | 69 928 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 187.00 | -1 957 019.00 | | -462 187.00 |