| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 023.00 | 87 023.00 | | 87 023.00 |
AP Constructions | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 769.00 | 1 648 944.00 | 106 824.00 | 1 755 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 104 433.00 | 2 868 094.00 | 2 236 338.00 | 5 104 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 339.00 | | 192 339.00 | 192 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 649 177.00 | 4 612 850.00 | 12 036 328.00 | 16 649 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 122 217.00 | 5 000.00 | 6 117 217.00 | 6 122 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 786 675.00 | | 6 786 675.00 | 6 786 675.00 |
BT Marchandises | 474 988.00 | 131 336.00 | 343 652.00 | 474 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 952.00 | 191 863.00 | 2 623 089.00 | 2 814 952.00 |
BZ Autres créances | 14 569 758.00 | | 14 569 758.00 | 14 569 758.00 |
CF Disponibilités | 1 367 241.00 | | 1 367 241.00 | 1 367 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 325.00 | | 206 325.00 | 206 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 342 155.00 | 328 199.00 | 32 013 956.00 | 32 342 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 991 332.00 | 4 941 049.00 | 44 050 284.00 | 48 991 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 487 389.00 | | 9 487 389.00 | 9 487 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 796 998.00 | 4 252 199.00 | | 5 796 998.00 |
DH Report à nouveau | -2 366 260.00 | -2 926 017.00 | | -2 366 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 573 832.00 | 559 757.00 | | 3 573 832.00 |
DK Provisions réglementées | 6 284 712.00 | | | 6 284 712.00 |
DL TOTAL (I) | 16 789 282.00 | 5 385 939.00 | | 16 789 282.00 |
DP Provisions pour risques | 434 526.00 | 381 996.00 | | 434 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 567 099.00 | 124 817.00 | | 567 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 625.00 | 506 813.00 | | 1 001 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 986.00 | 439 192.00 | | 1 137 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 243 699.00 | 12 941 461.00 | | 11 243 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 565.00 | 1 411 157.00 | | 1 645 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
EA Autres dettes | 12 149 650.00 | 10 515 117.00 | | 12 149 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 259 377.00 | 25 318 582.00 | | 26 259 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 050 284.00 | 31 211 334.00 | | 44 050 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 620 125.00 | 17 980 515.00 | | 25 620 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 061.00 | 433 263.00 | | 330 061.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 5 796 998.00 | | | 5 796 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 187 743.00 | 1 300 238.00 | 8 487 981.00 | 7 187 743.00 |
FD Production vendue biens | 42 020 958.00 | 2 073 035.00 | 44 093 992.00 | 42 020 958.00 |
FG Production vendue services | 4 653 407.00 | 174 125.00 | 4 827 532.00 | 4 653 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 862 108.00 | 3 547 398.00 | 57 409 505.00 | 53 862 108.00 |
FM Production stockée | | | 2 665 737.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 238 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 073 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 351 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 855 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 791 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 447 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 186 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 525 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572 501.00 | 419 840.00 | | 572 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 646.00 | | | 2 200 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 646.00 | 4 636.00 | | 2 200 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 41.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 570.00 | | | 862 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 284 712.00 | | | 6 284 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 147 417.00 | 41.00 | | 7 147 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 946 770.00 | 4 595.00 | | -4 946 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | -23 990.00 | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 644 481.00 | 40 639 057.00 | | 64 644 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 070 649.00 | 40 079 299.00 | | 61 070 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 573 832.00 | 559 757.00 | | 3 573 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 733.00 | 106 281.00 | | 14 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 759 056.00 | | 5 913 386.00 | 12 759 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 876 234.00 | 9 500 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023 265.00 | 16 649 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 031.00 | 7 061 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 023.00 | | | 87 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 965 532.00 | | 1 242 827.00 | 5 965 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 706 501.00 | | 4 670 558.00 | 6 706 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 672.00 | 462 344.00 | 141 167.00 | 4 291 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 023.00 | | | 87 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 649.00 | 462 344.00 | 141 167.00 | 4 204 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 284 712.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 813.00 | 577 211.00 | 82 399.00 | 506 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 003.00 | | 100 666.00 | 237 003.00 |
6T Sur comptes clients | 119 582.00 | 110 190.00 | 37 909.00 | 119 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 585.00 | 110 190.00 | 138 576.00 | 356 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 398.00 | 6 972 113.00 | 220 975.00 | 863 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687 401.00 | 220 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 284 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 243 699.00 | 11 243 699.00 | | 11 243 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 263.00 | 510 263.00 | | 510 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 550.00 | 464 550.00 | | 464 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 152 786.00 | 12 152 786.00 | | 12 152 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 297.00 | 2 591 297.00 | | 2 591 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 654.00 | 223 654.00 | | 223 654.00 |
VB T. V. A. | 1 248 373.00 | 1 248 373.00 | | 1 248 373.00 |
VC Groupe et associés | 9 411 502.00 | 9 411 502.00 | | 9 411 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 986.00 | 337 986.00 | | 337 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 157 611.00 | 642 388.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 318.00 | 188 318.00 | | 188 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862 853.00 | 3 862 853.00 | | 3 862 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 324.00 | 206 324.00 | | 206 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 604 471.00 | 17 591 034.00 | 13 436.00 | 17 604 471.00 |
VW T.V.A. | 482 432.00 | 482 432.00 | | 482 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 262 513.00 | 25 620 124.00 | 642 388.00 | 26 262 513.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241 829.00 | 156 705.00 | | 241 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 779 443.00 | 876 999.00 | | 779 443.00 |
ST Autres comptes | 4 569 209.00 | 4 163 205.00 | | 4 569 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 024 121.00 | 1 680 229.00 | | 2 024 121.00 |
YT Sous‐traitance | 7 169 540.00 | 6 722 239.00 | | 7 169 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 824.00 | 355 472.00 | | 312 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 286 728.00 | 130 467.00 | | 286 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528 557.00 | 287 172.00 | | 528 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 025 903.00 | 10 085 536.00 | | 16 025 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 352 192.00 | 6 801 414.00 | | 9 352 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 855 139.00 | 13 798 146.00 | | 14 855 139.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 52.00 | | 56.00 |