| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 023.00 | 87 023.00 | | 87 023.00 |
AP Constructions | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 399.00 | 1 614 212.00 | 52 188.00 | 1 666 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 290 345.00 | 2 581 650.00 | 1 708 695.00 | 4 290 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 759 056.00 | 4 291 672.00 | 8 467 384.00 | 12 759 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 101 023.00 | 5 000.00 | 6 096 023.00 | 6 101 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 120 938.00 | | 4 120 938.00 | 4 120 938.00 |
BT Marchandises | 562 194.00 | 232 003.00 | 330 191.00 | 562 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 507.00 | 119 582.00 | 2 117 925.00 | 2 237 507.00 |
BZ Autres créances | 9 949 364.00 | | 9 949 364.00 | 9 949 364.00 |
CF Disponibilités | 59 843.00 | | 59 843.00 | 59 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 533.00 | | 69 533.00 | 69 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 100 535.00 | 356 585.00 | 22 743 950.00 | 23 100 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 859 591.00 | 4 648 257.00 | 31 211 334.00 | 35 859 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 693 160.00 | | 6 693 160.00 | 6 693 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 252 199.00 | 1 291 816.00 | | 4 252 199.00 |
DH Report à nouveau | -2 926 017.00 | -2 996 608.00 | | -2 926 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 757.00 | 70 590.00 | | 559 757.00 |
DL TOTAL (I) | 5 385 939.00 | 1 865 799.00 | | 5 385 939.00 |
DP Provisions pour risques | 381 996.00 | 367 226.00 | | 381 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 817.00 | 113 352.00 | | 124 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 813.00 | 480 578.00 | | 506 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 192.00 | 647 464.00 | | 439 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 941 461.00 | 12 344 778.00 | | 12 941 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 157.00 | 1 513 779.00 | | 1 411 157.00 |
EA Autres dettes | 10 515 117.00 | 8 934 945.00 | | 10 515 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 655.00 | 174 330.00 | | 11 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 318 582.00 | 23 653 865.00 | | 25 318 582.00 |
ED (V) | | 4 275.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 211 334.00 | 26 004 519.00 | | 31 211 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 576 759.00 | 804 505.00 | 6 381 264.00 | 5 576 759.00 |
FD Production vendue biens | 24 743 988.00 | 1 473 413.00 | 26 217 401.00 | 24 743 988.00 |
FG Production vendue services | 4 514 398.00 | 306 382.00 | 4 820 780.00 | 4 514 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 835 145.00 | 2 584 300.00 | 37 419 445.00 | 34 835 145.00 |
FM Production stockée | | | 2 374 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 551 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 299 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 190 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 816 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 798 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 729.00 | |
GE Autres charges | | | 878 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 018 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 636.00 | 2 109 254.00 | | 4 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 982 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 636.00 | 5 091 626.00 | | 4 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 12.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 540 151.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 595.00 | 4 551 475.00 | | 4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 990.00 | | | -23 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 639 057.00 | 34 729 253.00 | | 40 639 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 079 299.00 | 34 658 662.00 | | 40 079 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 757.00 | 70 590.00 | | 559 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 611 047.00 | | 3 191 579.00 | 9 611 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 6 706 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 568.00 | 12 759 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 569.00 | 5 965 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 023.00 | | | 87 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780 328.00 | | 228 773.00 | 5 780 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 743 695.00 | | 2 962 806.00 | 3 743 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925 378.00 | 400 658.00 | 34 362.00 | 3 925 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 023.00 | | | 87 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838 354.00 | 400 658.00 | 34 362.00 | 3 838 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 578.00 | 110 729.00 | 84 494.00 | 480 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 551.00 | 37 105.00 | 11 654.00 | 211 551.00 |
6T Sur comptes clients | 160 854.00 | 30 926.00 | 72 198.00 | 160 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 406.00 | 68 032.00 | 83 852.00 | 372 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 985.00 | 178 761.00 | 168 346.00 | 852 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 761.00 | 159 355.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 941 461.00 | 12 941 461.00 | | 12 941 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 942.00 | 498 942.00 | | 498 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 190.00 | 425 190.00 | | 425 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 515 117.00 | 3 177 050.00 | 1 408 316.00 | 10 515 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 865.00 | | | 2 098 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 642.00 | | | 138 642.00 |
VB T. V. A. | 907 392.00 | | | 907 392.00 |
VC Groupe et associés | 5 469 622.00 | | | 5 469 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 192.00 | 439 192.00 | | 439 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
VP Divers | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 327.00 | 89 327.00 | | 89 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517 635.00 | | | 3 517 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 269 746.00 | 12 256 405.00 | 13 341.00 | 12 269 746.00 |
VW T.V.A. | 397 697.00 | 397 697.00 | | 397 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 318 582.00 | 17 980 515.00 | 1 408 316.00 | 25 318 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |