| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 623.00 | 87 318.00 | 1 305.00 | 88 623.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 768.00 | 1 680 343.00 | 75 425.00 | 1 755 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 022 296.00 | 3 247 586.00 | 1 774 710.00 | 5 022 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 567 334.00 | 5 024 034.00 | 11 543 299.00 | 16 567 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875 925.00 | 8 300.00 | 2 867 625.00 | 2 875 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 857 069.00 | 216 100.00 | 7 640 969.00 | 7 857 069.00 |
BT Marchandises | 492 242.00 | 176 773.00 | 315 469.00 | 492 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 297.00 | 164 823.00 | 1 707 474.00 | 1 872 297.00 |
BZ Autres créances | 17 483 179.00 | | 17 483 179.00 | 17 483 179.00 |
CF Disponibilités | 1 843 605.00 | | 1 843 605.00 | 1 843 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 546 549.00 | 565 996.00 | 31 980 553.00 | 32 546 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 113 884.00 | 5 590 031.00 | 43 523 853.00 | 49 113 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 678 496.00 | | 7 678 496.00 | 7 678 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 002 458.00 | 5 796 998.00 | | 4 002 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 393.00 | -2 366 260.00 | | 87 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 221 206.00 | 3 573 832.00 | | 4 221 206.00 |
DK Provisions réglementées | 6 284 712.00 | 6 284 712.00 | | 6 284 712.00 |
DL TOTAL (I) | 18 256 147.00 | 16 789 282.00 | | 18 256 147.00 |
DP Provisions pour risques | 384 693.00 | 434 526.00 | | 384 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 613 301.00 | 567 099.00 | | 613 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 997 994.00 | 1 001 625.00 | | 997 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 468 424.00 | 1 137 986.00 | | 3 468 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 390.00 | 53 740.00 | | 54 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740 139.00 | 11 243 699.00 | | 7 740 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 875.00 | 1 645 565.00 | | 1 780 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 735.00 | | |
EA Autres dettes | 11 223 573.00 | 12 149 650.00 | | 11 223 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 267 402.00 | 26 259 376.00 | | 24 267 402.00 |
ED (V) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 523 852.00 | 44 050 283.00 | | 43 523 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 381 764.00 | 25 620 125.00 | | 14 381 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654 571.00 | 330 061.00 | | 654 571.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 4 002 458.00 | | | 4 002 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 552 586.00 | 1 241 887.00 | 8 794 473.00 | 7 552 586.00 |
FD Production vendue biens | 30 660 365.00 | 1 813 450.00 | 32 473 815.00 | 30 660 365.00 |
FG Production vendue services | 4 202 281.00 | 164 030.00 | 4 366 312.00 | 4 202 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 415 233.00 | 3 219 367.00 | 45 634 600.00 | 42 415 233.00 |
FM Production stockée | | | 1 070 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 802 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 993 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 830 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 246 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 129 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 761 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 387 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 976 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 913 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 327 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509 679.00 | 572 501.00 | | 509 679.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 220.00 | 2 200 646.00 | | 277 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 653.00 | 2 200 646.00 | | 277 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 145.00 | 135.00 | | 12 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 289.00 | 862 569.00 | | 320 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 284 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 434.00 | 7 147 416.00 | | 332 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 780.00 | -4 946 770.00 | | -54 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 567.00 | 5 385.00 | | 51 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 111 376.00 | 64 644 480.00 | | 51 111 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 890 171.00 | 61 070 648.00 | | 46 890 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 221 205.00 | 3 573 832.00 | | 4 221 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 733.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 649 177.00 | | 2 315 106.00 | 16 649 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 808 981.00 | 7 691 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396 949.00 | 16 567 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 968.00 | 6 786 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 023.00 | | 2 001 600.00 | 87 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 061 328.00 | | 313 492.00 | 7 061 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500 826.00 | | 13.00 | 9 500 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 612 850.00 | 496 879.00 | 85 694.00 | 4 612 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 023.00 | 294.00 | | 87 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 525 826.00 | 496 584.00 | 85 694.00 | 4 525 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 284 712.00 | | | 6 284 712.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001 625.00 | 288 130.00 | 291 761.00 | 1 001 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 335.00 | 264 837.00 | | 136 335.00 |
6T Sur comptes clients | 191 863.00 | 25 319.00 | 52 358.00 | 191 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 198.00 | 290 156.00 | 52 358.00 | 328 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 614 535.00 | 578 286.00 | 344 119.00 | 7 614 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 286.00 | 344 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740 139.00 | 7 740 139.00 | | 7 740 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 439.00 | 604 439.00 | | 604 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 667.00 | 689 667.00 | | 689 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 223 573.00 | 3 499 250.00 | 1 482 445.00 | 11 223 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 362.00 | 13 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 048.00 | 1 677 048.00 | | 1 677 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 249.00 | 195 249.00 | | 195 249.00 |
VB T. V. A. | 755 818.00 | 755 818.00 | | 755 818.00 |
VC Groupe et associés | 13 811 964.00 | 13 811 965.00 | | 13 811 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 032.00 | 661 032.00 | | 661 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 807 392.00 | 646 078.00 | 2 161 314.00 | 2 807 392.00 |
VI Groupe et associés | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 205 316.00 | | | 4 205 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 194 548.00 | | | 2 194 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 853.00 | 101 853.00 | | 101 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867 958.00 | 2 867 958.00 | | 2 867 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 324.00 | 120 325.00 | | 120 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 489 166.00 | 19 475 802.00 | 13 362.00 | 19 489 166.00 |
VW T.V.A. | 384 915.00 | 384 915.00 | | 384 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 267 402.00 | 14 381 764.00 | 3 643 760.00 | 24 267 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 318.00 | 241 829.00 | | 213 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 034 594.00 | 779 443.00 | | 1 034 594.00 |
ST Autres comptes | 4 126 635.00 | 4 569 209.00 | | 4 126 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 203 799.00 | 2 024 121.00 | | 2 203 799.00 |
YT Sous‐traitance | 7 326 819.00 | 7 169 540.00 | | 7 326 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 437 564.00 | 312 824.00 | | 437 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 314 137.00 | 286 728.00 | | 314 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 527 455.00 | 528 557.00 | | 527 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 276 268.00 | 16 025 903.00 | | 11 276 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 343 302.00 | 9 362 192.00 | | 7 343 302.00 |
ZE Dividendes | 959 800.00 | | | 959 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 129 413.00 | 14 855 139.00 | | 15 129 413.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |