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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 812.00 | | 102 812.00 | 102 812.00 |
AH Fonds commercial | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
AN Terrains | 541 959.00 | | 541 959.00 | 541 959.00 |
AP Constructions | 2 104 099.00 | 1 179 666.00 | 924 433.00 | 2 104 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 236.00 | 525 033.00 | 403 202.00 | 928 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 920.00 | 14 158.00 | 22 761.00 | 36 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 282.00 | | 448 282.00 | 448 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414 970.00 | 2 600.00 | 412 370.00 | 414 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 463 318.00 | 1 721 459.00 | 9 741 859.00 | 11 463 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 730.00 | 43 000.00 | 839 730.00 | 882 730.00 |
BZ Autres créances | 1 177 677.00 | 200 000.00 | 977 677.00 | 1 177 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993 713.00 | | 993 713.00 | 993 713.00 |
CF Disponibilités | 801 101.00 | | 801 101.00 | 801 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 967.00 | 243 000.00 | 3 614 967.00 | 3 857 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 321 285.00 | 1 964 459.00 | 13 356 826.00 | 15 321 285.00 |
CU Autres participations | 6 881 620.00 | | 6 881 620.00 | 6 881 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
DG Autres réserves | 6 282 851.00 | 6 099 833.00 | | 6 282 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 201.00 | 417 318.00 | | 744 201.00 |
DK Provisions réglementées | 214 588.00 | 231 095.00 | | 214 588.00 |
DL TOTAL (I) | 7 440 016.00 | 6 946 623.00 | | 7 440 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802 190.00 | 4 400 000.00 | | 3 802 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 257.00 | 506 000.00 | | 1 204 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 581.00 | 10 575.00 | | 600 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 779.00 | 42 484.00 | | 309 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 916 809.00 | 4 959 060.00 | | 5 916 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 356 826.00 | 11 905 683.00 | | 13 356 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 352.00 | | 783 352.00 | 783 352.00 |
FG Production vendue services | 315 121.00 | | 315 121.00 | 315 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 473.00 | | 1 098 473.00 | 1 098 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 923.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 506.00 | 16 465.00 | | 16 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 732.00 | 16 465.00 | | 27 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 732.00 | 16 465.00 | | 27 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 387.00 | 35 625.00 | | 52 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 201.00 | 417 318.00 | | 744 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 582.00 | 600 582.00 | | 600 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
UX Autres créances clients | 839 466.00 | | | 839 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
VB T. V. A. | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 737.00 | | | 1 044 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 798 700.00 | 610 170.00 | 2 532 014.00 | 3 798 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 258.00 | 1 126 789.00 | 31 469.00 | 1 158 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 152.00 | 1 188 702.00 | 874 449.00 | 2 063 152.00 |
VW T.V.A. | 98 866.00 | 98 866.00 | | 98 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 916 810.00 | 2 696 811.00 | 2 563 483.00 | 5 916 810.00 |