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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 039.00 | 3 963.00 | 89 075.00 | 93 039.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 541 959.00 | | 541 959.00 | 541 959.00 |
AP Constructions | 4 296 807.00 | 1 520 761.00 | 2 776 045.00 | 4 296 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 236.00 | 710 681.00 | 217 555.00 | 928 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 669.00 | 50 002.00 | 77 666.00 | 127 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | 2 600.00 | 2 000.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 874 913.00 | 2 288 009.00 | 10 586 904.00 | 12 874 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 865.00 | | 755 865.00 | 755 865.00 |
BZ Autres créances | 1 953 011.00 | | 1 953 011.00 | 1 953 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 584 484.00 | | 584 484.00 | 584 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 631.00 | | 4 000 631.00 | 4 000 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 875 545.00 | 2 288 009.00 | 14 587 535.00 | 16 875 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 980 633.00 | | | 980 633.00 |
CU Autres participations | 6 882 600.00 | | 6 882 600.00 | 6 882 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
DG Autres réserves | 7 977 533.00 | 6 792 752.00 | | 7 977 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 258.00 | 1 465 004.00 | | 1 528 258.00 |
DK Provisions réglementées | 181 574.00 | 198 081.00 | | 181 574.00 |
DL TOTAL (I) | 9 885 742.00 | 8 654 214.00 | | 9 885 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024 614.00 | 4 920 912.00 | | 4 024 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 917.00 | 665 471.00 | | 135 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 805.00 | 121 267.00 | | 31 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 475.00 | 503 971.00 | | 508 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 792.00 | 6 211 622.00 | | 4 701 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 587 535.00 | 14 865 837.00 | | 14 587 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 463.00 | 2 145 635.00 | | 1 588 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 145 962.00 | | 1 145 962.00 | 1 145 962.00 |
FG Production vendue services | 452 486.00 | | 452 486.00 | 452 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 448.00 | | 1 598 448.00 | 1 598 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 478.00 | |
GE Autres charges | | | 15 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 553.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 15 000.00 | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 506.00 | 31 506.00 | | 86 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 705.00 | 90 662.00 | | -4 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 416.00 | 20 562.00 | | 4 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -288.00 | 111 224.00 | | -288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 794.00 | -79 717.00 | | 86 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 369.00 | 44 706.00 | | 113 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 884.00 | 3 257 272.00 | | 3 252 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 626.00 | 1 792 268.00 | | 1 724 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 258.00 | 1 465 004.00 | | 1 528 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 456.00 | 167 456.00 | | 167 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 542.00 | 129 542.00 | | 129 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 755 865.00 | 755 865.00 | | 755 865.00 |
VB T. V. A. | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 858 755.00 | 1 858 755.00 | | 1 858 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021 801.00 | 908 472.00 | 3 077 846.00 | 4 021 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VI Groupe et associés | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 147.00 | 2 716 147.00 | | 2 716 147.00 |
VW T.V.A. | 116 993.00 | 116 993.00 | | 116 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 793.00 | 1 588 464.00 | 3 077 846.00 | 4 701 793.00 |