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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 188 000.00 | 222 000.00 | 6 966 000.00 | 7 188 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 10 597.00 | 44 402.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 670 000.00 | 1 269 000.00 | 401 000.00 | 1 670 000.00 |
AN Terrains | 723 659.00 | | 723 659.00 | 723 659.00 |
AP Constructions | 6 271 230.00 | 2 008 741.00 | 4 262 489.00 | 6 271 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 236.00 | 896 328.00 | 31 908.00 | 928 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 866.00 | 80 884.00 | 86 982.00 | 167 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 912.00 | | 105 912.00 | 105 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | 2 600.00 | 2 100.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 481 000.00 | 310 000.00 | 6 171 000.00 | 6 481 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 139 206.00 | 2 999 151.00 | 12 140 054.00 | 15 139 206.00 |
BN En cours de production de biens | 4 408 000.00 | | 4 408 000.00 | 4 408 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 417.00 | | 473 417.00 | 473 417.00 |
BZ Autres créances | 2 713 248.00 | 600 000.00 | 2 113 248.00 | 2 713 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 431 167.00 | | 431 167.00 | 431 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 437.00 | 600 000.00 | 3 725 437.00 | 4 325 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 464 644.00 | 3 599 151.00 | 15 865 492.00 | 19 464 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 795 737.00 | | | 795 737.00 |
CU Autres participations | 6 882 600.00 | | 6 882 600.00 | 6 882 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
DG Autres réserves | 10 038 697.00 | 9 225 568.00 | | 10 038 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 930.00 | 1 093 352.00 | | 1 095 930.00 |
DK Provisions réglementées | 148 561.00 | 165 067.00 | | 148 561.00 |
DL TOTAL (I) | 11 481 565.00 | 10 682 365.00 | | 11 481 565.00 |
DP Provisions pour risques | 1 090 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 090 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 090 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 790 365.00 | 4 872 972.00 | | 3 790 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 812.00 | 202 522.00 | | 123 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 498.00 | 470 690.00 | | 407 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
EA Autres dettes | | 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 383 926.00 | 5 595 096.00 | | 4 383 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 865 492.00 | 16 277 461.00 | | 15 865 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 201.00 | 2 751 723.00 | | 1 762 201.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 798 000.00 | 2 511 000.00 | | 1 798 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 59 000.00 | 145 000.00 | | 59 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 59 000.00 | 145 000.00 | | 59 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 547 000.00 | |
FD Production vendue biens | 955 461.00 | | 955 461.00 | 955 461.00 |
FG Production vendue services | 580 316.00 | | 580 316.00 | 580 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 777.00 | | 1 535 777.00 | 1 535 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 082 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 006.00 | 26 506.00 | | 29 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 115.00 | 38 039.00 | | 16 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 115.00 | 38 074.00 | | 16 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 890.00 | -11 567.00 | | 12 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 252.00 | 92 531.00 | | 123 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 076.00 | 2 987 244.00 | | 2 816 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 144.00 | 1 893 892.00 | | 1 720 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 930.00 | 1 093 352.00 | | 1 095 930.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 781 000.00 | 2 561 000.00 | | 1 781 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 781 000.00 | 2 561 000.00 | | 1 781 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 000.00 | -50 000.00 | | 18 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 798 000.00 | 2 511 000.00 | | 1 798 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 812.00 | 123 812.00 | | 123 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 553.00 | 108 553.00 | | 108 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
UX Autres créances clients | 473 418.00 | 473 418.00 | | 473 418.00 |
VB T. V. A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VC Groupe et associés | 2 692 968.00 | 1 897 230.00 | 795 738.00 | 2 692 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 788 317.00 | 1 212 592.00 | 2 416 642.00 | 3 788 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VP Divers | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 270.00 | 2 398 533.00 | 795 738.00 | 3 194 270.00 |
VW T.V.A. | 116 324.00 | 116 324.00 | | 116 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 383 927.00 | 1 762 202.00 | 2 416 642.00 | 4 383 927.00 |