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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 10 790.00 | 44 210.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 747 617.00 | 1 374 526.00 | 8 373 091.00 | 9 747 617.00 |
AN Terrains | 723 659.00 | | 723 659.00 | 723 659.00 |
AP Constructions | 6 271 230.00 | 2 277 093.00 | 3 994 136.00 | 6 271 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 149.00 | 938 450.00 | 95 698.00 | 1 034 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 792.00 | 99 853.00 | 96 938.00 | 196 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 701.00 | 2 600.00 | 2 101.00 | 4 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251 316.00 | 510 093.00 | 5 741 223.00 | 6 251 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 168 132.00 | 3 328 787.00 | 11 839 345.00 | 15 168 132.00 |
BN En cours de production de biens | 4 650 863.00 | | 4 650 863.00 | 4 650 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 796.00 | | 216 796.00 | 216 796.00 |
BZ Autres créances | 2 808 350.00 | 600 000.00 | 2 208 350.00 | 2 808 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 493 934.00 | | 493 934.00 | 493 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 168.00 | 600 000.00 | 3 759 168.00 | 4 359 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 527 301.00 | 3 928 787.00 | 15 598 513.00 | 19 527 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 135 341.00 | | | 2 135 341.00 |
CU Autres participations | 6 882 600.00 | | 6 882 600.00 | 6 882 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
DG Autres réserves | 10 854 405.00 | 10 038 697.00 | | 10 854 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 663.00 | 1 095 930.00 | | 1 063 663.00 |
DK Provisions réglementées | 132 054.00 | 148 561.00 | | 132 054.00 |
DL TOTAL (I) | 12 248 498.00 | 11 481 565.00 | | 12 248 498.00 |
DP Provisions pour risques | 1 071 171.00 | 1 090 000.00 | | 1 071 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 171.00 | 1 090 000.00 | | 1 071 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577 400.00 | 3 790 365.00 | | 2 577 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 475.00 | 123 812.00 | | 71 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 224.00 | 407 498.00 | | 361 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 245.00 | | |
EA Autres dettes | 291 909.00 | | | 291 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 014.00 | 4 383 926.00 | | 3 350 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 598 513.00 | 15 865 492.00 | | 15 598 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 863 237.00 | 1 798 000.00 | | 2 863 237.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 213 520.00 | 59 000.00 | | 213 520.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 213 520.00 | 59 000.00 | | 213 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 960 052.00 | |
FD Production vendue biens | 775 929.00 | | 775 929.00 | 775 929.00 |
FG Production vendue services | 585 376.00 | | 585 376.00 | 585 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 306.00 | | 1 361 306.00 | 1 361 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 070 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 903.00 | |
GE Autres charges | | | 25 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 423.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 12 500.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 306.00 | 29 006.00 | | 20 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | 16 115.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 16 115.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 559.00 | 12 890.00 | | 19 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 345.00 | 123 252.00 | | 55 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 902.00 | 2 816 076.00 | | 2 499 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 239.00 | 1 720 146.00 | | 1 436 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 663.00 | 1 095 930.00 | | 1 063 663.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 971 058.00 | 1 780 579.00 | | 2 971 058.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 971 058.00 | 1 780 579.00 | | 2 971 058.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -107 821.00 | 17 598.00 | | -107 821.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 863 237.00 | 1 798 177.00 | | 2 863 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 239.00 | 124 239.00 | | 124 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 909.00 | 291 909.00 | | 291 909.00 |
UX Autres créances clients | 216 797.00 | 216 797.00 | | 216 797.00 |
VB T. V. A. | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 651 973.00 | 516 631.00 | 2 135 342.00 | 2 651 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576 168.00 | 1 214 754.00 | 1 361 414.00 | 2 576 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
VP Divers | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 234.00 | 894 892.00 | 2 135 342.00 | 3 030 234.00 |
VW T.V.A. | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 014.00 | 1 942 600.00 | 1 361 414.00 | 3 350 014.00 |