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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 7 560.00 | 47 439.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 711 959.00 | | 711 959.00 | 711 959.00 |
AP Constructions | 6 271 230.00 | 1 732 565.00 | 4 538 665.00 | 6 271 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 236.00 | 803 504.00 | 124 731.00 | 928 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 669.00 | 71 310.00 | 56 359.00 | 127 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | 2 600.00 | 2 100.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 981 397.00 | 2 617 541.00 | 12 363 855.00 | 14 981 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 179.00 | | 658 179.00 | 658 179.00 |
BZ Autres créances | 2 550 820.00 | 300 000.00 | 2 250 820.00 | 2 550 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 296 969.00 | | 296 969.00 | 296 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 605.00 | 300 000.00 | 3 913 605.00 | 4 213 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 195 002.00 | 2 917 541.00 | 16 277 461.00 | 19 195 002.00 |
CU Autres participations | 6 882 600.00 | | 6 882 600.00 | 6 882 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
DG Autres réserves | 9 225 568.00 | 7 977 533.00 | | 9 225 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 352.00 | 1 528 258.00 | | 1 093 352.00 |
DK Provisions réglementées | 165 067.00 | 181 574.00 | | 165 067.00 |
DL TOTAL (I) | 10 682 365.00 | 9 885 742.00 | | 10 682 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 872 972.00 | 4 024 614.00 | | 4 872 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 004.00 | 135 917.00 | | 48 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 522.00 | 31 805.00 | | 202 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 690.00 | 508 475.00 | | 470 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 980.00 | | |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 595 096.00 | 4 701 792.00 | | 5 595 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 277 461.00 | 14 587 535.00 | | 16 277 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 136 381.00 | | 1 136 381.00 | 1 136 381.00 |
FG Production vendue services | 491 273.00 | | 491 273.00 | 491 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 654.00 | | 1 627 654.00 | 1 627 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 912.00 | |
FQ Autres produits | | | -516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 221 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 70 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 506.00 | 86 506.00 | | 26 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | -4 705.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 039.00 | 4 416.00 | | 38 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 074.00 | -288.00 | | 38 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 567.00 | 86 794.00 | | -11 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 531.00 | 113 369.00 | | 92 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 244.00 | 3 252 884.00 | | 2 987 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 892.00 | 1 724 626.00 | | 1 893 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 352.00 | 1 528 258.00 | | 1 093 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 522.00 | 202 522.00 | | 202 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 235.00 | 151 235.00 | | 151 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 561.00 | 135 561.00 | | 135 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 658 179.00 | 658 179.00 | | 658 179.00 |
VB T. V. A. | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 457 113.00 | 1 691 375.00 | 765 737.00 | 2 457 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 870 185.00 | 1 152 565.00 | 3 336 889.00 | 4 870 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VI Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 634.00 | 2 450 896.00 | 765 737.00 | 3 216 634.00 |
VW T.V.A. | 152 728.00 | 152 728.00 | | 152 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595 093.00 | 1 831 473.00 | 3 336 889.00 | 5 595 093.00 |