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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 061.00 | 29 168.00 | 4 894.00 | 34 061.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 1.00 | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 6 297 888.00 | 3 849 779.00 | 2 448 110.00 | 6 297 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 817.00 | 840 682.00 | 159 135.00 | 999 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129 931.00 | 1 149 491.00 | 1 980 440.00 | 3 129 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 305.00 | | 106 305.00 | 106 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -9.00 | | | -9.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 693 740.00 | 5 869 119.00 | 5 824 622.00 | 11 693 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 616.00 | | 148 616.00 | 148 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 193.00 | | 150 193.00 | 150 193.00 |
BZ Autres créances | 187 169.00 | | 187 169.00 | 187 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 419 050.00 | | 2 419 050.00 | 2 419 050.00 |
CF Disponibilités | 1 217 126.00 | | 1 217 126.00 | 1 217 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 666.00 | | 4 183 666.00 | 4 183 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 877 406.00 | 5 869 119.00 | 10 008 288.00 | 15 877 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
CU Autres participations | 1 074 213.00 | | 1 074 213.00 | 1 074 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 644 201.00 | 644 201.00 | | 644 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 286.00 | 490 301.00 | | 1 175 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 065.00 | 834 985.00 | | 880 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 640 172.00 | 568 216.00 | | 640 172.00 |
DK Provisions réglementées | 747 020.00 | 567 020.00 | | 747 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 256 144.00 | 3 274 124.00 | | 4 256 144.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 202.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 202.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 648.00 | 2 606 765.00 | | 2 332 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 620.00 | 217 509.00 | | 85 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 965 840.00 | 1 696 708.00 | | 1 965 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 860.00 | 301 758.00 | | 341 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 549.00 | 682 051.00 | | 694 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 252.00 | 36 024.00 | | 20 252.00 |
EA Autres dettes | 311 376.00 | 180 830.00 | | 311 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 752 144.00 | 5 721 644.00 | | 5 752 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 008 288.00 | 8 997 970.00 | | 10 008 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 941.00 | 1 700 070.00 | | 1 738 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 863.00 | 1 521.00 | | 1 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 650 965.00 | | 706 729.00 | 10 650 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 716.00 | 1 116 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 869.00 | 5 716.00 | 11 282 109.00 | 69 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 869.00 | | 10 123 799.00 | 69 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 486 939.00 | | 706 729.00 | 9 486 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 415.00 | | | 1 122 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 949 523.00 | 449 491.00 | 95.00 | 4 949 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 250.00 | 7 339.00 | | 18 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 931 273.00 | 442 152.00 | 95.00 | 4 931 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 098.00 | 200 922.00 | | 366 098.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 366 098.00 | 203 124.00 | | 366 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 758.00 | 301 758.00 | | 301 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 360.00 | 207 360.00 | | 207 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 012.00 | 179 012.00 | | 179 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 441.00 | 188 441.00 | | 188 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 830.00 | 180 830.00 | | 180 830.00 |
UP Prêts | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 196 559.00 | 196 559.00 | | 196 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605 244.00 | 280 378.00 | 1 260 078.00 | 2 605 244.00 |
VI Groupe et associés | 217 509.00 | 217 509.00 | | 217 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 044.00 | | | 599 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 211.00 | | | 869 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 654.00 | 362 654.00 | | 362 654.00 |
VW T.V.A. | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 937.00 | 1 700 070.00 | 1 260 078.00 | 4 024 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |