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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 549.00 | 22 589.00 | 1 960.00 | 24 549.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 6 048 248.00 | 3 311 966.00 | 2 736 282.00 | 6 048 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 494.00 | 617 974.00 | 154 520.00 | 772 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667 158.00 | 1 601 616.00 | 4 065 542.00 | 5 667 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 647 944.00 | 5 554 145.00 | 8 093 799.00 | 13 647 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 867.00 | | 170 867.00 | 170 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 486.00 | | 154 486.00 | 154 486.00 |
BZ Autres créances | 857 469.00 | | 857 469.00 | 857 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 042 348.00 | | 2 042 348.00 | 2 042 348.00 |
CF Disponibilités | 2 659 632.00 | | 2 659 632.00 | 2 659 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 401.00 | | 79 401.00 | 79 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964 203.00 | | 5 964 203.00 | 5 964 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 612 147.00 | 5 554 145.00 | 14 058 002.00 | 19 612 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
CU Autres participations | 1 074 213.00 | | 1 074 213.00 | 1 074 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 644 201.00 | 644 201.00 | | 644 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 154 126.00 | 1 755 351.00 | | 2 154 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 425.00 | 533 775.00 | | 963 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 547 643.00 | 589 528.00 | | 547 643.00 |
DK Provisions réglementées | 1 197 020.00 | 1 147 020.00 | | 1 197 020.00 |
DL TOTAL (I) | 5 675 815.00 | 4 839 275.00 | | 5 675 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 588 589.00 | 3 836 393.00 | | 3 588 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 179.00 | 34 729.00 | | 20 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 913 243.00 | 2 359 410.00 | | 2 913 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 525.00 | 400 064.00 | | 352 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 982.00 | 640 423.00 | | 1 014 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 191.00 | 20 252.00 | | 26 191.00 |
EA Autres dettes | 466 478.00 | 487 043.00 | | 466 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 382 187.00 | 7 778 313.00 | | 8 382 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 058 002.00 | 12 617 589.00 | | 14 058 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 662.00 | 2 013 186.00 | | 2 406 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 109.00 | 2 143.00 | | 3 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 105 332.00 | | 548 972.00 | 13 105 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 319.00 | 1 110 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 360.00 | 13 647 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 564.00 | 36 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 478.00 | 12 500 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 954 481.00 | | 548 972.00 | 11 954 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 543.00 | | | 1 113 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 879 910.00 | 675 756.00 | 1 521.00 | 4 879 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 853.00 | 3 104.00 | 1 367.00 | 20 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 859 058.00 | 672 652.00 | 154.00 | 4 859 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 147 020.00 | 50 000.00 | | 1 147 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 020.00 | 50 000.00 | | 1 147 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 525.00 | 352 525.00 | | 352 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 732.00 | 407 732.00 | | 407 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 666.00 | 221 666.00 | | 221 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 148.00 | 197 148.00 | | 197 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 478.00 | 466 478.00 | | 466 478.00 |
UP Prêts | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 154 486.00 | 154 486.00 | | 154 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 283 928.00 | 283 928.00 | | 283 928.00 |
VC Groupe et associés | 562 558.00 | 562 558.00 | | 562 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 585 481.00 | 523 198.00 | 1 608 353.00 | 3 585 481.00 |
VI Groupe et associés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 132.00 | | | 206 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 302.00 | | | 452 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 353.00 | 1 127 353.00 | | 1 127 353.00 |
VW T.V.A. | 125 818.00 | 125 818.00 | | 125 818.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 944.00 | 2 406 662.00 | 1 608 353.00 | 5 468 944.00 |