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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 134.00 | 25 000.00 | 1 134.00 | 26 134.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 6 401 518.00 | 3 818 340.00 | 2 583 178.00 | 6 401 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 958.00 | 688 529.00 | 134 429.00 | 822 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 234 475.00 | 2 535 529.00 | 4 698 945.00 | 7 234 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 915.00 | | 216 915.00 | 216 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 815 782.00 | 7 067 398.00 | 8 748 384.00 | 15 815 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 379.00 | | 198 379.00 | 198 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 231.00 | | 221 231.00 | 221 231.00 |
BZ Autres créances | 1 757 228.00 | | 1 757 228.00 | 1 757 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 007 005.00 | | 4 007 005.00 | 4 007 005.00 |
CF Disponibilités | 1 778 899.00 | | 1 778 899.00 | 1 778 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 918.00 | | 122 918.00 | 122 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 085 660.00 | | 8 085 660.00 | 8 085 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 901 441.00 | 7 067 398.00 | 16 834 043.00 | 23 901 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
CU Autres participations | 1 074 213.00 | | 1 074 213.00 | 1 074 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 644 201.00 | 644 201.00 | | 644 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 2 993 581.00 | 2 667 551.00 | | 2 993 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 707.00 | 951 029.00 | | 540 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 773 524.00 | 778 306.00 | | 773 524.00 |
DK Provisions réglementées | 1 858 906.00 | 1 558 906.00 | | 1 858 906.00 |
DL TOTAL (I) | 6 980 319.00 | 6 769 394.00 | | 6 980 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730 648.00 | 4 048 167.00 | | 3 730 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 642.00 | 26 836.00 | | 10 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 191 654.00 | 3 289 743.00 | | 4 191 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 474.00 | 485 388.00 | | 342 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 152.00 | 713 272.00 | | 505 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 676.00 | 65 747.00 | | 34 676.00 |
EA Autres dettes | 1 038 479.00 | 752 885.00 | | 1 038 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 853 725.00 | 9 382 038.00 | | 9 853 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 834 043.00 | 16 151 431.00 | | 16 834 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 776.00 | 2 830 675.00 | | 2 610 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 611.00 | 4 211.00 | | 4 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 180 294.00 | | 638 007.00 | 15 180 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 519.00 | 1 101 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519.00 | 15 815 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 675 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 745.00 | | 1 585.00 | 36 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 039 443.00 | | 636 422.00 | 14 039 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 105.00 | | | 1 104 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 282 007.00 | 785 391.00 | | 6 282 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 549.00 | 451.00 | | 24 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 257 458.00 | 784 941.00 | | 6 257 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 558 906.00 | 300 000.00 | | 1 558 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 906.00 | 300 000.00 | | 1 558 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 474.00 | 342 474.00 | | 342 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 417.00 | 312 417.00 | | 312 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 240.00 | 95 240.00 | | 95 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 479.00 | 1 038 479.00 | | 1 038 479.00 |
UP Prêts | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 221 231.00 | 221 231.00 | | 221 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218 226.00 | 218 226.00 | | 218 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175 848.00 | 175 848.00 | | 175 848.00 |
VB T. V. A. | 422 300.00 | 422 300.00 | | 422 300.00 |
VC Groupe et associés | 366 138.00 | 366 138.00 | | 366 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 726 037.00 | 674 742.00 | 1 773 672.00 | 3 726 037.00 |
VI Groupe et associés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 920.00 | | | 373 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 839.00 | | | 691 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 688.00 | 267 688.00 | | 267 688.00 |
VP Divers | 202 474.00 | 202 474.00 | | 202 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 556.00 | 104 556.00 | | 104 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 918.00 | 122 918.00 | | 122 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 736.00 | 2 128 736.00 | | 2 128 736.00 |
VW T.V.A. | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
VX Obligations cautionnées | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 662 072.00 | 2 610 777.00 | 1 773 672.00 | 5 662 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |