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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 113.00 | 20 853.00 | 4 261.00 | 25 113.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 5 985 987.00 | 3 056 390.00 | 2 929 597.00 | 5 985 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 688.00 | 593 101.00 | 175 586.00 | 768 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 199 806.00 | 1 209 566.00 | 3 990 240.00 | 5 199 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 105 332.00 | 4 879 910.00 | 8 225 422.00 | 13 105 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 019.00 | | 173 019.00 | 173 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 562.00 | | 190 562.00 | 190 562.00 |
BZ Autres créances | 946 216.00 | | 946 216.00 | 946 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 331.00 | | 617 331.00 | 617 331.00 |
CF Disponibilités | 2 415 107.00 | | 2 415 107.00 | 2 415 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 166.00 | | 4 392 166.00 | 4 392 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 497 499.00 | 4 879 910.00 | 12 617 589.00 | 17 497 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
CU Autres participations | 1 074 213.00 | | 1 074 213.00 | 1 074 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 644 201.00 | 644 201.00 | | 644 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 755 351.00 | 1 175 286.00 | | 1 755 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 775.00 | 880 065.00 | | 533 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 589 528.00 | 640 172.00 | | 589 528.00 |
DK Provisions réglementées | 1 147 020.00 | 747 020.00 | | 1 147 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 275.00 | 4 256 144.00 | | 4 839 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 836 393.00 | 2 332 648.00 | | 3 836 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 729.00 | 85 620.00 | | 34 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 359 410.00 | 1 965 840.00 | | 2 359 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 064.00 | 341 860.00 | | 400 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 423.00 | 694 549.00 | | 640 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
EA Autres dettes | 487 043.00 | 311 376.00 | | 487 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 778 313.00 | 5 752 144.00 | | 7 778 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 617 589.00 | 10 008 288.00 | | 12 617 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 186.00 | 1 738 941.00 | | 2 013 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 143.00 | 1 863.00 | | 2 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 693 740.00 | | 3 481 393.00 | 11 693 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 069 801.00 | 13 105 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 712.00 | 37 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056 089.00 | 11 954 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 257.00 | | 4 764.00 | 46 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 533 941.00 | | 3 476 629.00 | 10 533 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 543.00 | | | 1 113 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 869 119.00 | 631 986.00 | 1 621 194.00 | 5 869 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 168.00 | 5 397.00 | 13 712.00 | 29 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 839 951.00 | 626 589.00 | 1 607 482.00 | 5 839 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 747 020.00 | 400 000.00 | | 747 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 020.00 | 400 000.00 | | 747 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 064.00 | 400 064.00 | | 400 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 248.00 | 273 248.00 | | 273 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 047.00 | 199 047.00 | | 199 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 043.00 | 487 043.00 | | 487 043.00 |
UP Prêts | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 190 562.00 | 190 562.00 | | 190 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 242 667.00 | 242 667.00 | | 242 667.00 |
VC Groupe et associés | 405 229.00 | 405 229.00 | | 405 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 834 250.00 | 428 533.00 | 1 557 016.00 | 3 834 250.00 |
VI Groupe et associés | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 498 327.00 | | | 3 498 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995 468.00 | | | 1 995 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 323.00 | 290 323.00 | | 290 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 024.00 | 1 226 024.00 | | 1 226 024.00 |
VW T.V.A. | 92 546.00 | 92 546.00 | | 92 546.00 |
VX Obligations cautionnées | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 418 904.00 | 2 013 186.00 | 1 557 016.00 | 5 418 904.00 |