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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 6 363 484.00 | 3 567 948.00 | 2 795 537.00 | 6 363 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 646.00 | 649 353.00 | 165 293.00 | 814 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 785 631.00 | 2 040 158.00 | 4 745 473.00 | 6 785 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 682.00 | | 75 682.00 | 75 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 180 294.00 | 6 282 007.00 | 8 898 287.00 | 15 180 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 821.00 | | 189 821.00 | 189 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 708.00 | | 142 708.00 | 142 708.00 |
BZ Autres créances | 862 785.00 | | 862 785.00 | 862 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002 250.00 | | 4 002 250.00 | 4 002 250.00 |
CF Disponibilités | 1 958 039.00 | | 1 958 039.00 | 1 958 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 253 145.00 | | 7 253 145.00 | 7 253 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 433 438.00 | 6 282 007.00 | 16 151 431.00 | 22 433 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
CU Autres participations | 1 074 213.00 | | 1 074 213.00 | 1 074 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 644 201.00 | 644 201.00 | | 644 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 2 667 551.00 | | | 2 667 551.00 |
DH Report à nouveau | | 2 154 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 029.00 | 963 425.00 | | 951 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 778 306.00 | 547 643.00 | | 778 306.00 |
DK Provisions réglementées | 1 558 906.00 | 1 197 020.00 | | 1 558 906.00 |
DL TOTAL (I) | 6 769 394.00 | 5 675 815.00 | | 6 769 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 048 167.00 | 3 588 589.00 | | 4 048 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 836.00 | 20 179.00 | | 26 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 289 743.00 | 2 913 243.00 | | 3 289 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 388.00 | 352 525.00 | | 485 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 272.00 | 1 014 982.00 | | 713 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 747.00 | 26 191.00 | | 65 747.00 |
EA Autres dettes | 752 885.00 | 466 478.00 | | 752 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 382 038.00 | 8 382 187.00 | | 9 382 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 151 431.00 | 14 058 002.00 | | 16 151 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 675.00 | 2 406 662.00 | | 2 830 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 211.00 | 3 109.00 | | 4 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 647 944.00 | | 1 551 542.00 | 13 647 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 119.00 | 1 104 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 074.00 | 6 119.00 | 15 180 294.00 | 13 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 074.00 | | 14 039 444.00 | 13 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500 974.00 | | 1 551 542.00 | 12 500 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 225.00 | | | 1 110 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 554 145.00 | 727 862.00 | | 5 554 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 589.00 | 1 960.00 | | 22 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 531 556.00 | 725 902.00 | | 5 531 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 197 020.00 | 361 885.00 | | 1 197 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 020.00 | 361 885.00 | | 1 197 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 388.00 | 485 388.00 | | 485 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 831.00 | 361 831.00 | | 361 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 105.00 | 187 105.00 | | 187 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 885.00 | 752 885.00 | | 752 885.00 |
UP Prêts | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 142 708.00 | 142 708.00 | | 142 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 394 045.00 | 394 045.00 | | 394 045.00 |
VC Groupe et associés | 447 605.00 | 447 605.00 | | 447 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 043 955.00 | 782 335.00 | 1 899 306.00 | 4 043 955.00 |
VI Groupe et associés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 525.00 | | | 601 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 913.00 | 1 132 913.00 | | 1 132 913.00 |
VW T.V.A. | 115 123.00 | 115 123.00 | | 115 123.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 295.00 | 2 830 675.00 | 1 899 306.00 | 6 092 295.00 |