| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 306.00 | 206 306.00 | | 206 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 908.00 | 273 444.00 | 303 463.00 | 576 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 819 094.00 | | 1 819 094.00 | 1 819 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 807 786.00 | 826 318.00 | 34 981 467.00 | 35 807 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BZ Autres créances | 253 394.00 | | 253 394.00 | 253 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 969 688.00 | 55 304.00 | 7 914 383.00 | 7 969 688.00 |
CF Disponibilités | 170 370.00 | | 170 370.00 | 170 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 948.00 | | 106 948.00 | 106 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 510 362.00 | 55 304.00 | 8 455 058.00 | 8 510 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 318 149.00 | 881 623.00 | 43 436 525.00 | 44 318 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
CU Autres participations | 33 198 819.00 | 346 567.00 | 32 852 251.00 | 33 198 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 12 357 591.00 | 10 677 676.00 | | 12 357 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 303 991.00 | 3 679 976.00 | | 5 303 991.00 |
DK Provisions réglementées | 283 719.00 | 213 337.00 | | 283 719.00 |
DL TOTAL (I) | 23 445 302.00 | 20 070 991.00 | | 23 445 302.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 017.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 017.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 831 372.00 | 10 130 505.00 | | 8 831 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 544 462.00 | 8 962 241.00 | | 8 544 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 160.00 | 440 157.00 | | 702 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 391.00 | 50 276.00 | | 41 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 1 771 835.00 | 2 431 451.00 | | 1 771 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 991 222.00 | 22 014 632.00 | | 19 991 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 436 525.00 | 42 087 641.00 | | 43 436 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 689 855.00 | 14 341 965.00 | | 12 689 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 066 675.00 | | 3 066 675.00 | 3 066 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 675.00 | | 3 066 675.00 | 3 066 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 248 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 704 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 446 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 624 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 629 097.00 | 89 695.00 | | 3 629 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631 546.00 | 859 695.00 | | 3 631 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 742 920.00 | 25 431.00 | | 2 742 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 381.00 | 62 579.00 | | 70 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813 301.00 | 88 010.00 | | 2 813 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818 245.00 | 1 684.00 | | 818 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 190.00 | 143 429.00 | | 139 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 405 391.00 | 6 738 884.00 | | 11 405 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 399.00 | 3 058 907.00 | | 6 101 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 303 991.00 | 3 679 976.00 | | 5 303 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 737.00 | 20 084.00 | | 16 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 020 827.00 | | | 33 020 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 024 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 807 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 306.00 | | | 206 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 262.00 | | | 571 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 243 258.00 | | | 32 243 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 822.00 | 67 929.00 | | 411 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 306.00 | | | 206 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 515.00 | 67 929.00 | | 205 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 337.00 | 70 381.00 | | 213 337.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 995.00 | 11 876.00 | 350 000.00 | 739 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 349.00 | 82 257.00 | 352 017.00 | 955 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 876.00 | 350 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 381.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 544 462.00 | 8 544 462.00 | | 8 544 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 160.00 | 702 160.00 | | 702 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771 835.00 | 626 674.00 | 1 145 161.00 | 1 771 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 819 094.00 | 50 041.00 | | 1 819 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 831 240.00 | 2 675 034.00 | 5 650 823.00 | 8 831 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 499 265.00 | | | 2 499 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 394.00 | | | 253 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 948.00 | | | 106 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 056.00 | 375 308.00 | 1 820 748.00 | 2 196 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 991 222.00 | 12 689 855.00 | 6 795 984.00 | 19 991 222.00 |