| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 828.00 | 585 543.00 | 238 285.00 | 823 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
AN Terrains | 153 200.00 | | 153 200.00 | 153 200.00 |
AP Constructions | 1 407 543.00 | 173 438.00 | 1 234 105.00 | 1 407 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 606.00 | 840 915.00 | 189 690.00 | 1 030 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 964 089.00 | | 14 964 089.00 | 14 964 089.00 |
BF Prêts | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760 202.00 | | 760 202.00 | 760 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 349 049.00 | 1 600 659.00 | 78 748 390.00 | 80 349 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 398.00 | | 121 398.00 | 121 398.00 |
BZ Autres créances | 1 662 216.00 | | 1 662 216.00 | 1 662 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 608 998.00 | | 18 608 998.00 | 18 608 998.00 |
CF Disponibilités | 992 647.00 | | 992 647.00 | 992 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 848.00 | | 279 848.00 | 279 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 696 026.00 | | 21 696 026.00 | 21 696 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 256 018.00 | | 256 018.00 | 256 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 301 094.00 | 1 600 659.00 | 100 700 435.00 | 102 301 094.00 |
CU Autres participations | 61 174 017.00 | 762.00 | 61 173 254.00 | 61 174 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 26 840 029.00 | 25 822 950.00 | | 26 840 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 631 952.00 | 9 281 128.00 | | 9 631 952.00 |
DK Provisions réglementées | 851 503.00 | 759 490.00 | | 851 503.00 |
DL TOTAL (I) | 42 823 484.00 | 41 363 570.00 | | 42 823 484.00 |
DP Provisions pour risques | 256 018.00 | 28 705.00 | | 256 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 018.00 | 28 705.00 | | 256 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 673 213.00 | 25 881 653.00 | | 23 673 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 651 840.00 | 19 196 959.00 | | 30 651 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 276.00 | 1 452 764.00 | | 1 588 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 163.00 | 96 354.00 | | 182 163.00 |
EA Autres dettes | 1 521 928.00 | 1 022 675.00 | | 1 521 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 617 423.00 | 47 650 406.00 | | 57 617 423.00 |
ED (V) | 3 508.00 | 3 435.00 | | 3 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 700 435.00 | 89 046 118.00 | | 100 700 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 996 311.00 | 26 577 974.00 | | 39 996 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206 296.00 | 50.00 | | 1 206 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 651 840.00 | | | 30 651 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 449 484.00 | 644 676.00 | 7 094 160.00 | 6 449 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 449 484.00 | 644 676.00 | 7 094 160.00 | 6 449 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 094 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 029 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 163 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 119 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 479 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 953 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 884 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 062.00 | 1 951 986.00 | | 471 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 549 968.00 | | | 549 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 031.00 | 1 951 986.00 | | 1 021 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005 601.00 | 974 030.00 | | 1 005 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 028.00 | 108 478.00 | | 92 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 629.00 | 1 082 509.00 | | 1 097 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 598.00 | 869 477.00 | | -76 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 031.00 | 195 564.00 | | 176 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 594 991.00 | 16 012 507.00 | | 17 594 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963 038.00 | 6 731 378.00 | | 7 963 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 631 952.00 | 9 281 128.00 | | 9 631 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 035 900.00 | | 5 309 623.00 | 77 035 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 985 079.00 | 76 910 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 996 474.00 | 80 349 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 394.00 | 847 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 591 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 097.00 | | 115 925.00 | 743 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 257.00 | | 1 583 092.00 | 1 008 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 284 544.00 | | 3 610 605.00 | 75 284 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 904.00 | 454 992.00 | | 1 144 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 009.00 | 175 533.00 | | 410 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 895.00 | 279 458.00 | | 734 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 759 490.00 | 92 028.00 | 15.00 | 759 490.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 705.00 | 256 018.00 | 28 705.00 | 28 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 555.00 | | 599 793.00 | 600 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 751.00 | 348 046.00 | 628 513.00 | 1 388 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 256 018.00 | 78 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 028.00 | 549 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 241 781.00 | 22 241 781.00 | | 22 241 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 276.00 | 1 588 276.00 | | 1 588 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 928.00 | 1 521 928.00 | | 1 521 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 964 089.00 | | 14 964 089.00 | 14 964 089.00 |
UP Prêts | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760 202.00 | | 760 202.00 | 760 202.00 |
UX Autres créances clients | 121 398.00 | 121 398.00 | | 121 398.00 |
VB T. V. A. | 375 046.00 | 375 046.00 | | 375 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 455.00 | 1 129 455.00 | | 1 129 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206 296.00 | 1 206 296.00 | | 1 206 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 466 917.00 | 4 845 806.00 | 15 624 023.00 | 22 466 917.00 |
VI Groupe et associés | 8 410 058.00 | 8 410 058.00 | | 8 410 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 774 000.00 | | | 2 774 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 914 685.00 | | | 4 914 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 713.00 | 157 713.00 | | 157 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 848.00 | 279 848.00 | | 279 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 799 517.00 | 2 063 463.00 | 15 736 053.00 | 17 799 517.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 617 423.00 | 39 996 311.00 | 15 624 023.00 | 57 617 423.00 |