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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 737.00 | 272 395.00 | 346 341.00 | 618 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 705.00 | 619 972.00 | 205 733.00 | 825 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 651 424.00 | | 13 651 424.00 | 13 651 424.00 |
BF Prêts | 383 162.00 | | 383 162.00 | 383 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 249.00 | | 453 249.00 | 453 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 906 876.00 | 1 238 935.00 | 59 667 941.00 | 60 906 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 519.00 | | 253 519.00 | 253 519.00 |
BZ Autres créances | 313 148.00 | | 313 148.00 | 313 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 683 141.00 | | 13 683 141.00 | 13 683 141.00 |
CF Disponibilités | 1 485 829.00 | | 1 485 829.00 | 1 485 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 991.00 | | 190 991.00 | 190 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 306 629.00 | | 16 306 629.00 | 16 306 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 228 084.00 | | 228 084.00 | 228 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 441 590.00 | 1 238 935.00 | 76 202 655.00 | 77 441 590.00 |
CU Autres participations | 44 941 448.00 | 346 567.00 | 44 594 881.00 | 44 941 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 22 431 326.00 | 21 797 722.00 | | 22 431 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 891 724.00 | 5 215 450.00 | | 7 891 724.00 |
DK Provisions réglementées | 651 012.00 | 537 646.00 | | 651 012.00 |
DL TOTAL (I) | 36 474 062.00 | 33 050 819.00 | | 36 474 062.00 |
DP Provisions pour risques | 228 084.00 | 13 589.00 | | 228 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 084.00 | 13 589.00 | | 228 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 482 606.00 | 16 507 667.00 | | 19 482 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 717 335.00 | 11 863 405.00 | | 16 717 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 779.00 | 1 178 509.00 | | 1 359 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 394.00 | 48 816.00 | | 391 394.00 |
EA Autres dettes | 1 549 391.00 | 1 562 327.00 | | 1 549 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 500 508.00 | 31 160 726.00 | | 39 500 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 202 655.00 | 64 225 135.00 | | 76 202 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 717 335.00 | | | 16 717 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 679 240.00 | 444 637.00 | 5 123 877.00 | 4 679 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 240.00 | 444 637.00 | 5 123 877.00 | 4 679 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 180 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 259 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 452.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 835 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 162 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 336.00 | 220 227.00 | | 627 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 336.00 | 220 227.00 | | 627 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 860.00 | 1 182 966.00 | | 438 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 365.00 | 112 626.00 | | 113 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 225.00 | 1 295 887.00 | | 552 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 110.00 | -1 075 659.00 | | 75 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 815.00 | -6 980.00 | | 345 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 011 004.00 | 10 453 131.00 | | 13 011 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 280.00 | 5 237 681.00 | | 5 119 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 891 724.00 | 5 215 450.00 | | 7 891 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 438.00 | 388 191.00 | 44 742.00 | 308 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 735 686.00 | 3 338 620.00 | 645 023.00 | 56 735 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 779.00 | 151 588.00 | | 740 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 639.00 | 49 756.00 | | 222 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 140.00 | 101 831.00 | | 518 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 346 567.00 | | | 346 567.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 646.00 | 113 365.00 | | 537 646.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 589.00 | 228 084.00 | 13 589.00 | 13 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 567.00 | | | 346 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 803.00 | 341 449.00 | 13 589.00 | 897 803.00 |
UG ‐ Financières | | 228 084.00 | 13 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 717 335.00 | 16 717 335.00 | | 16 717 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 779.00 | 1 359 779.00 | | 1 359 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 394.00 | 391 394.00 | | 391 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 391.00 | 1 549 391.00 | | 1 549 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 651 424.00 | | 13 651 424.00 | 13 651 424.00 |
UP Prêts | 383 162.00 | | 383 162.00 | 383 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 249.00 | | 453 249.00 | 453 249.00 |
UX Autres créances clients | 253 519.00 | 253 519.00 | | 253 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 482 606.00 | 8 333 925.00 | 10 730 205.00 | 19 482 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 924 700.00 | | | 5 924 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 964 865.00 | | | 2 964 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 148.00 | 313 148.00 | | 313 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 991.00 | 190 991.00 | | 190 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 245 494.00 | 757 658.00 | 14 487 835.00 | 15 245 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 500 508.00 | 28 351 828.00 | 10 730 205.00 | 39 500 508.00 |