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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 538.00 | 222 639.00 | 56 899.00 | 279 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 460.00 | 518 140.00 | 183 320.00 | 701 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 883 887.00 | | 11 883 887.00 | 11 883 887.00 |
BF Prêts | 383 153.00 | | 383 153.00 | 383 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 407.00 | | 415 407.00 | 415 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 745 585.00 | 1 087 346.00 | 56 658 238.00 | 57 745 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 300.00 | | 320 300.00 | 320 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 875.00 | | 119 875.00 | 119 875.00 |
BZ Autres créances | 416 956.00 | | 416 956.00 | 416 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 892 435.00 | | 4 892 435.00 | 4 892 435.00 |
CF Disponibilités | 1 572 235.00 | | 1 572 235.00 | 1 572 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 504.00 | | 231 504.00 | 231 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 553 307.00 | | 7 553 307.00 | 7 553 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 312 482.00 | 1 087 346.00 | 64 225 135.00 | 65 312 482.00 |
CU Autres participations | 44 053 238.00 | 346 567.00 | 43 706 671.00 | 44 053 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 21 797 722.00 | 18 293 450.00 | | 21 797 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 215 450.00 | 6 254 356.00 | | 5 215 450.00 |
DK Provisions réglementées | 537 646.00 | 425 020.00 | | 537 646.00 |
DL TOTAL (I) | 33 050 819.00 | 30 472 827.00 | | 33 050 819.00 |
DP Provisions pour risques | 13 589.00 | 61 672.00 | | 13 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 589.00 | 61 672.00 | | 13 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 507 667.00 | 19 929 237.00 | | 16 507 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 863 405.00 | 10 118 264.00 | | 11 863 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 509.00 | 886 414.00 | | 1 178 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 816.00 | 84 472.00 | | 48 816.00 |
EA Autres dettes | 1 562 327.00 | 760 126.00 | | 1 562 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 160 726.00 | 31 778 515.00 | | 31 160 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 225 135.00 | 62 313 015.00 | | 64 225 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 878 825.00 | 15 270 847.00 | | 17 878 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 073 200.00 | 376 807.00 | 4 450 007.00 | 4 073 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 073 200.00 | 376 807.00 | 4 450 007.00 | 4 073 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 613 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 782 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 169.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 514 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 284 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 227.00 | 791 522.00 | | 220 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 227.00 | 791 522.00 | | 220 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 14 405.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182 966.00 | 282 859.00 | | 1 182 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 626.00 | 85 518.00 | | 112 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295 887.00 | 382 783.00 | | 1 295 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075 659.00 | 408 739.00 | | -1 075 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 980.00 | 161 261.00 | | -6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 131.00 | 10 602 952.00 | | 10 453 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 681.00 | 4 348 595.00 | | 5 237 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 215 450.00 | 6 254 356.00 | | 5 215 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 050 426.00 | | 3 175 601.00 | 56 050 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 464 941.00 | 56 735 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480 441.00 | 57 745 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 500.00 | 308 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 538.00 | | 75 400.00 | 248 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 537.00 | | 9 923.00 | 691 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 110 349.00 | | 3 090 278.00 | 55 110 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 681.00 | 106 097.00 | | 634 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 815.00 | 15 824.00 | | 206 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 866.00 | 90 273.00 | | 427 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425 020.00 | 112 626.00 | | 425 020.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 672.00 | 13 589.00 | 61 672.00 | 61 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 692.00 | 126 215.00 | 61 672.00 | 486 692.00 |
UG ‐ Financières | | 8 459.00 | 55 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 863 405.00 | 11 863 405.00 | | 11 863 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 509.00 | 1 178 509.00 | | 1 178 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 327.00 | 1 562 327.00 | | 1 562 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 883 887.00 | | 11 883 887.00 | 11 883 887.00 |
UP Prêts | 383 153.00 | | 383 153.00 | 383 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 407.00 | | 415 407.00 | 415 407.00 |
UX Autres créances clients | 119 875.00 | 119 875.00 | | 119 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 507 667.00 | 3 225 766.00 | 12 580 612.00 | 16 507 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 421 570.00 | | | 3 421 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 956.00 | 416 956.00 | | 416 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 504.00 | 231 504.00 | | 231 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 450 785.00 | 768 337.00 | 12 682 448.00 | 13 450 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 160 726.00 | 17 878 825.00 | 12 580 612.00 | 31 160 726.00 |