| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 297.00 | 410 009.00 | 309 288.00 | 719 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 257.00 | 734 895.00 | 273 362.00 | 1 008 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 107 218.00 | | 14 107 218.00 | 14 107 218.00 |
BF Prêts | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765 040.00 | | 765 040.00 | 765 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 035 900.00 | 1 695 620.00 | 75 340 280.00 | 77 035 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 740.00 | | 371 740.00 | 371 740.00 |
BZ Autres créances | 544 534.00 | | 544 534.00 | 544 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 972 189.00 | 49 840.00 | 10 922 349.00 | 10 972 189.00 |
CF Disponibilités | 1 669 040.00 | | 1 669 040.00 | 1 669 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 469.00 | | 169 469.00 | 169 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 726 972.00 | 49 840.00 | 13 677 132.00 | 13 726 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 791 578.00 | 1 745 460.00 | 89 046 118.00 | 90 791 578.00 |
CU Autres participations | 60 407 548.00 | 550 715.00 | 59 856 833.00 | 60 407 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 25 822 950.00 | 22 431 326.00 | | 25 822 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 281 128.00 | 7 891 724.00 | | 9 281 128.00 |
DK Provisions réglementées | 759 490.00 | 651 012.00 | | 759 490.00 |
DL TOTAL (I) | 41 363 570.00 | 36 474 062.00 | | 41 363 570.00 |
DP Provisions pour risques | 28 705.00 | 228 084.00 | | 28 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 705.00 | 228 084.00 | | 28 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 881 653.00 | 19 482 606.00 | | 25 881 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 196 959.00 | 16 717 335.00 | | 19 196 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 764.00 | 1 359 779.00 | | 1 452 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 354.00 | 391 394.00 | | 96 354.00 |
EA Autres dettes | 1 022 675.00 | 1 549 391.00 | | 1 022 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 650 406.00 | 39 500 508.00 | | 47 650 406.00 |
ED (V) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 046 118.00 | 76 202 655.00 | | 89 046 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 577 974.00 | 28 351 828.00 | | 26 577 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 107 596.00 | 403 507.00 | 5 511 103.00 | 5 107 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 107 596.00 | 403 507.00 | 5 511 103.00 | 5 107 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 536.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 262 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 526 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 013 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 607 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 951 986.00 | 627 336.00 | | 1 951 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951 986.00 | 627 336.00 | | 1 951 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974 030.00 | 438 860.00 | | 974 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 478.00 | 113 365.00 | | 108 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082 509.00 | 552 225.00 | | 1 082 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869 477.00 | 75 110.00 | | 869 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 564.00 | 345 815.00 | | 195 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 012 507.00 | 13 011 004.00 | | 16 012 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 731 378.00 | 5 119 280.00 | | 6 731 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 281 128.00 | 7 891 724.00 | | 9 281 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 906 876.00 | | 9 885 452.00 | 60 906 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 756 429.00 | 75 284 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 756 429.00 | 77 035 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 887.00 | | 91 210.00 | 651 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 705.00 | | 182 552.00 | 825 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 429 283.00 | | 9 611 690.00 | 59 429 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 367.00 | 252 536.00 | | 892 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 395.00 | 137 613.00 | | 272 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 972.00 | 114 923.00 | | 619 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651 012.00 | 108 478.00 | | 651 012.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 084.00 | 28 705.00 | 228 084.00 | 228 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 567.00 | 253 988.00 | | 346 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 663.00 | 391 171.00 | 228 084.00 | 1 225 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 282 693.00 | 228 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 478.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 196 959.00 | 19 196 959.00 | | 19 196 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 764.00 | 1 452 764.00 | | 1 452 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 675.00 | 1 022 675.00 | | 1 022 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 107 218.00 | | 14 107 218.00 | 14 107 218.00 |
UP Prêts | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765 040.00 | | 765 040.00 | 765 040.00 |
UX Autres créances clients | 371 740.00 | 371 740.00 | | 371 740.00 |
VB T. V. A. | 359 851.00 | 359 851.00 | | 359 851.00 |
VC Groupe et associés | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 881 603.00 | 4 809 170.00 | 17 006 048.00 | 25 881 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 274 000.00 | | | 15 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 859 898.00 | | | 8 859 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 164.00 | 141 164.00 | | 141 164.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 469.00 | 169 469.00 | | 169 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 962 739.00 | 1 085 743.00 | 14 876 995.00 | 15 962 739.00 |
VW T.V.A. | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 650 406.00 | 26 577 974.00 | 17 006 048.00 | 47 650 406.00 |