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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 376.00 | 262 317.00 | 135 059.00 | 397 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 562.00 | 109 898.00 | 12 664.00 | 122 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
BF Prêts | 31 889.00 | 13 765.00 | 18 124.00 | 31 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 086.00 | 450 996.00 | 196 090.00 | 647 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BN En cours de production de biens | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 463.00 | | 417 463.00 | 417 463.00 |
BZ Autres créances | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
CF Disponibilités | 916 482.00 | | 916 482.00 | 916 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 993.00 | | 1 482 993.00 | 1 482 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 079.00 | 450 996.00 | 1 679 083.00 | 2 130 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
DG Autres réserves | 314 076.00 | | | 314 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 521.00 | | | 93 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
DL TOTAL (I) | 944 019.00 | | | 944 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 548.00 | | | 125 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 096.00 | | | 209 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 796.00 | | | 262 796.00 |
EA Autres dettes | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 143.00 | | | 654 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 083.00 | | | 1 679 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 825.00 | | | 595 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 857 391.00 | -332.00 | 1 857 059.00 | 1 857 391.00 |
FG Production vendue services | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 823.00 | -332.00 | 1 922 491.00 | 1 922 823.00 |
FM Production stockée | | | -21 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 385.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 220.00 | | | 1 949 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 699.00 | | | 1 855 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 521.00 | | | 93 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 536.00 | 10 385.00 | | 70 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 096.00 | 209 096.00 | | 209 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 281.00 | 461 655.00 | 33 626.00 | 495 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 143.00 | 595 825.00 | 58 318.00 | 654 143.00 |