| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
AP Constructions | 283 204.00 | 85 826.00 | 197 377.00 | 283 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 036.00 | 401 140.00 | 383 896.00 | 785 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 903.00 | 72 799.00 | 178 104.00 | 250 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BF Prêts | 39 533.00 | 14 552.00 | 24 981.00 | 39 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 249.00 | 580 518.00 | 796 731.00 | 1 377 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BN En cours de production de biens | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 607.00 | | 189 607.00 | 189 607.00 |
BZ Autres créances | 246 596.00 | | 246 596.00 | 246 596.00 |
CF Disponibilités | 971 475.00 | | 971 475.00 | 971 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 063.00 | | 1 539 063.00 | 1 539 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 312.00 | 580 518.00 | 2 335 794.00 | 2 916 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 891 423.00 | | | 891 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 812.00 | | | -31 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 958.00 | | | 1 508 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 986.00 | | | 267 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 505.00 | | | 277 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 988.00 | | | 190 988.00 |
EA Autres dettes | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 377.00 | | | 764 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 794.00 | | | 2 335 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 985.00 | | | 566 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 273.00 | 124 033.00 | 20 341.00 | 462 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | 1 495.00 | 1 500.00 | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 068.00 | 122 538.00 | 18 841.00 | 456 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 159.00 | 19 300.00 | | 43 159.00 |
6T Sur comptes clients | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 505.00 | 277 505.00 | | 277 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 988.00 | 190 988.00 | | 190 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 986.00 | 70 593.00 | 197 392.00 | 267 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 898.00 | 441 898.00 | | 441 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 731.00 | 441 898.00 | 39 833.00 | 481 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 377.00 | 566 985.00 | 197 392.00 | 764 377.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |