| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 6 205.00 | 1 495.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 283 204.00 | 70 541.00 | 212 663.00 | 283 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 040.00 | 334 868.00 | 286 172.00 | 621 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 692.00 | 50 660.00 | 179 033.00 | 229 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BF Prêts | 39 533.00 | 15 513.00 | 24 020.00 | 39 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 689.00 | 477 786.00 | 714 903.00 | 1 192 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BN En cours de production de biens | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 436.00 | 52 588.00 | 190 848.00 | 243 436.00 |
BZ Autres créances | 234 130.00 | | 234 130.00 | 234 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
CF Disponibilités | 780 400.00 | | 780 400.00 | 780 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 616.00 | 52 588.00 | 1 444 028.00 | 1 496 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 305.00 | 530 374.00 | 2 158 931.00 | 2 689 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
DG Autres réserves | 709 035.00 | | | 709 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 521.00 | | | 189 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 170.00 | | | 1 493 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 889.00 | | | 118 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 843.00 | | | 265 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 332.00 | | | 193 332.00 |
EA Autres dettes | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 602.00 | | | 622 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 931.00 | | | 2 158 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 209.00 | | | 545 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 883.00 | 90 814.00 | 156 424.00 | 527 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | 1 800.00 | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 477.00 | 89 014.00 | 156 424.00 | 523 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 538 751.00 | | 498 918.00 | 538 751.00 |