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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 4 405.00 | 3 295.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 129 261.00 | 69 383.00 | 59 879.00 | 129 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 786.00 | 335 612.00 | 209 174.00 | 544 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 514.00 | 118 483.00 | 49 032.00 | 167 514.00 |
BF Prêts | 37 073.00 | 15 056.00 | 22 017.00 | 37 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 292.00 | 542 939.00 | 346 353.00 | 889 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
BN En cours de production de biens | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 283.00 | 17 369.00 | 228 914.00 | 246 283.00 |
BZ Autres créances | 83 230.00 | | 83 230.00 | 83 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 263.00 | 1 474.00 | 50 789.00 | 52 263.00 |
CF Disponibilités | 985 187.00 | | 985 187.00 | 985 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 670.00 | 18 842.00 | 1 475 828.00 | 1 494 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 962.00 | 561 781.00 | 1 822 180.00 | 2 383 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
DG Autres réserves | 509 003.00 | | | 509 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 559.00 | | | 210 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 512.00 | | | 1 279 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 215.00 | | | 84 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 587.00 | | | 160 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 896.00 | | | 204 896.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 293.00 | | | 482 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 180.00 | | | 1 822 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 067.00 | | | 441 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 689.00 | | 9 314.00 | 69 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | 18 843.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 978.00 | 18 843.00 | 10 603.00 | 70 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 587.00 | 160 587.00 | | 160 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 215.00 | 42 989.00 | 41 226.00 | 84 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 896.00 | 204 896.00 | | 204 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 701.00 | 333 891.00 | 38 810.00 | 372 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 293.00 | 441 067.00 | 41 226.00 | 482 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |