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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 7 091.00 | 4 939.00 | 12 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 322 746.00 | 103 693.00 | 219 052.00 | 322 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 306.00 | 309 308.00 | 519 998.00 | 829 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 001.00 | 92 970.00 | 156 031.00 | 249 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BF Prêts | 39 533.00 | 13 553.00 | 25 980.00 | 39 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 850.00 | 526 615.00 | 939 235.00 | 1 465 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
BN En cours de production de biens | 149 218.00 | | 149 218.00 | 149 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 169.00 | | 157 169.00 | 157 169.00 |
BZ Autres créances | 371 284.00 | | 371 284.00 | 371 284.00 |
CF Disponibilités | 703 400.00 | | 703 400.00 | 703 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 732.00 | | 1 451 732.00 | 1 451 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 582.00 | 526 615.00 | 2 390 967.00 | 2 917 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 891 423.00 | | | 891 423.00 |
DH Report à nouveau | -31 812.00 | | | -31 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 280.00 | | | 1 620 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 656.00 | | | 267 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 715.00 | | | 256 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 305.00 | | | 165 305.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 191.00 | | | 716 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 967.00 | | | 2 390 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 721.00 | | | 524 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 966.00 | 128 755.00 | 181 658.00 | 565 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 891.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 766.00 | 127 864.00 | 181 658.00 | 559 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 459.00 | | 7 963.00 | 62 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 459.00 | | 7 963.00 | 62 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 715.00 | 256 715.00 | | 256 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 305.00 | 165 305.00 | | 165 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 656.00 | 76 186.00 | 191 470.00 | 267 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 039.00 | 544 039.00 | | 544 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 872.00 | 544 039.00 | 39 833.00 | 583 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 191.00 | 524 721.00 | 191 470.00 | 716 191.00 |