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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 300.00 | 29 202.00 | 6 098.00 | 35 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 87 954.00 | 87 579.00 | 375.00 | 87 954.00 |
AP Constructions | 381 457.00 | 360 027.00 | 21 430.00 | 381 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 017.00 | 125 564.00 | 11 453.00 | 137 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 208 601.00 | 4 661 010.00 | 547 591.00 | 5 208 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 926 456.00 | 5 263 382.00 | 663 075.00 | 5 926 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 877.00 | | 80 877.00 | 80 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 035.00 | 20 175.00 | 901 860.00 | 922 035.00 |
BZ Autres créances | 725 681.00 | | 725 681.00 | 725 681.00 |
CF Disponibilités | 282 575.00 | | 282 575.00 | 282 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 456.00 | 20 175.00 | 1 992 281.00 | 2 012 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 913.00 | 5 283 557.00 | 2 655 356.00 | 7 938 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 863.00 | 140 863.00 | | 140 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 98 396.00 | 51 241.00 | | 98 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 941.00 | 97 156.00 | | 13 941.00 |
DL TOTAL (I) | 682 200.00 | 718 259.00 | | 682 200.00 |
DP Provisions pour risques | 112 427.00 | 368 160.00 | | 112 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 910.00 | 15 000.00 | | 57 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 337.00 | 383 160.00 | | 170 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 808.00 | 482 931.00 | | 431 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 791.00 | 155 754.00 | | 260 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 730.00 | 496 866.00 | | 482 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 197.00 | 541 879.00 | | 616 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | 4 430.00 | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 819.00 | 1 681 860.00 | | 1 802 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 356.00 | 2 783 280.00 | | 2 655 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 732.00 | 1 454 589.00 | | 1 598 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 623.00 | | 133 623.00 | 133 623.00 |
FG Production vendue services | 6 286 397.00 | 20 637.00 | 6 307 034.00 | 6 286 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 420 020.00 | 20 637.00 | 6 440 657.00 | 6 420 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 877 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 910.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 809 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 947.00 | 105 315.00 | | 180 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 636.00 | 24 785.00 | | 8 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 107.00 | 101 630.00 | | 22 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 744.00 | 126 415.00 | | 30 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 022.00 | 36 693.00 | | 87 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 426.00 | 10 134.00 | | 7 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 448.00 | 46 828.00 | | 94 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 705.00 | 79 588.00 | | -63 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 200.00 | -13 200.00 | | -13 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 195.00 | 7 018 060.00 | | 6 909 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 254.00 | 6 920 904.00 | | 6 895 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 941.00 | 97 156.00 | | 13 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 601.00 | | 370 148.00 | 5 706 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 552.00 | 60 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 293.00 | 5 926 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 741.00 | 5 815 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588 525.00 | | 354 245.00 | 5 588 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 531.00 | | 15 903.00 | 67 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862 141.00 | 521 555.00 | 120 315.00 | 4 862 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 832 939.00 | 521 555.00 | 120 315.00 | 4 832 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 160.00 | 42 910.00 | 255 733.00 | 383 160.00 |
6T Sur comptes clients | 4 906.00 | 15 321.00 | 52.00 | 4 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 906.00 | 15 321.00 | 52.00 | 4 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 066.00 | 58 231.00 | 255 785.00 | 388 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 231.00 | 255 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 730.00 | 482 730.00 | | 482 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 605.00 | 204 605.00 | | 204 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
UX Autres créances clients | 901 256.00 | | | 901 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
VB T. V. A. | 80 874.00 | | | 80 874.00 |
VC Groupe et associés | 587 998.00 | | | 587 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 808.00 | 227 721.00 | 204 087.00 | 431 808.00 |
VI Groupe et associés | 205 022.00 | 205 022.00 | | 205 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 830.00 | | | 229 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 804.00 | | | 281 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 231.00 | 1 629 526.00 | 53 705.00 | 1 683 231.00 |
VW T.V.A. | 265 525.00 | 265 525.00 | | 265 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 819.00 | 1 598 732.00 | 204 087.00 | 1 802 819.00 |