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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 300.00 | 29 202.00 | 6 098.00 | 35 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 87 954.00 | 87 954.00 | | 87 954.00 |
AP Constructions | 381 457.00 | 378 216.00 | 3 240.00 | 381 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 417.00 | 119 417.00 | | 119 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 480 452.00 | 4 415 612.00 | 64 840.00 | 4 480 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184 009.00 | 5 030 402.00 | 153 608.00 | 5 184 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 365.00 | 16 729.00 | 916 636.00 | 933 365.00 |
BZ Autres créances | 778 034.00 | | 778 034.00 | 778 034.00 |
CF Disponibilités | 140 329.00 | | 140 329.00 | 140 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 711.00 | 16 729.00 | 1 880 982.00 | 1 897 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 720.00 | 5 047 130.00 | 2 034 590.00 | 7 081 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 863.00 | 140 863.00 | | 140 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 86 894.00 | 112 337.00 | | 86 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 160.00 | -25 443.00 | | 28 160.00 |
DL TOTAL (I) | 684 917.00 | 656 757.00 | | 684 917.00 |
DP Provisions pour risques | 88 393.00 | 120 618.00 | | 88 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 603.00 | 178 828.00 | | 146 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 393.00 | 204 109.00 | | 51 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 818.00 | 203 740.00 | | 321 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 182.00 | 381 271.00 | | 309 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 288.00 | 550 607.00 | | 519 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 207.00 | | |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 626.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 070.00 | 1 345 560.00 | | 1 203 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 590.00 | 2 181 145.00 | | 2 034 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 070.00 | 1 294 189.00 | | 1 203 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 437 976.00 | | 20 058.00 | 5 437 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 64 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 024.00 | 5 184 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 374.00 | 5 069 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321 946.00 | | 15 708.00 | 5 321 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 485.00 | | 4 350.00 | 65 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 119 850.00 | 177 868.00 | 267 317.00 | 5 119 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 090 648.00 | 177 868.00 | 267 317.00 | 5 090 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 828.00 | 11 000.00 | 43 225.00 | 178 828.00 |
6T Sur comptes clients | 15 420.00 | 4 569.00 | 3 260.00 | 15 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 420.00 | 4 569.00 | 3 260.00 | 15 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 248.00 | 15 569.00 | 46 485.00 | 194 248.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 569.00 | 46 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 182.00 | 309 182.00 | | 309 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 356.00 | 206 356.00 | | 206 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 309.00 | 120 309.00 | | 120 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
UX Autres créances clients | 915 664.00 | 915 664.00 | | 915 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
VB T. V. A. | 93 353.00 | 93 353.00 | | 93 353.00 |
VC Groupe et associés | 673 471.00 | 673 471.00 | | 673 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
VI Groupe et associés | 267 889.00 | 267 889.00 | | 267 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 736.00 | | | 386 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 716.00 | | | 152 716.00 |
VP Divers | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 696.00 | 1 695 317.00 | 54 379.00 | 1 749 696.00 |
VW T.V.A. | 162 245.00 | 162 245.00 | | 162 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 070.00 | 1 203 070.00 | | 1 203 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |