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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 300.00 | 29 202.00 | 6 098.00 | 35 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 87 954.00 | 87 954.00 | | 87 954.00 |
AP Constructions | 390 307.00 | 379 923.00 | 10 384.00 | 390 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 568.00 | 120 476.00 | 93.00 | 120 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030 631.00 | 4 022 447.00 | 8 184.00 | 4 030 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 745 289.00 | 4 640 002.00 | 105 288.00 | 4 745 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 544.00 | 6 190.00 | 677 354.00 | 683 544.00 |
BZ Autres créances | 952 014.00 | | 952 014.00 | 952 014.00 |
CF Disponibilités | 185 469.00 | | 185 469.00 | 185 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 545.00 | 6 190.00 | 1 896 355.00 | 1 902 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 647 835.00 | 4 646 192.00 | 2 001 643.00 | 6 647 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 863.00 | 140 863.00 | | 140 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 115 054.00 | 86 894.00 | | 115 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 432.00 | 28 160.00 | | -4 432.00 |
DL TOTAL (I) | 680 485.00 | 684 917.00 | | 680 485.00 |
DP Provisions pour risques | 57 061.00 | 88 393.00 | | 57 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 360.00 | 58 210.00 | | 59 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 421.00 | 146 603.00 | | 116 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 706.00 | 321 818.00 | | 104 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 664.00 | 309 182.00 | | 500 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 363.00 | 519 288.00 | | 436 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
EA Autres dettes | 153 589.00 | 1 389.00 | | 153 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 737.00 | 1 203 070.00 | | 1 204 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 643.00 | 2 034 590.00 | | 2 001 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 737.00 | 1 203 070.00 | | 1 204 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 503.00 | | 43 503.00 | 43 503.00 |
FG Production vendue services | 4 224 714.00 | | 4 224 714.00 | 4 224 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 217.00 | | 4 268 217.00 | 4 268 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 503.00 | 11 781.00 | | 20 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 54 475.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 503.00 | 66 256.00 | | 40 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 899.00 | 44 102.00 | | 21 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 604.00 | 22 153.00 | | 18 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 280.00 | -17 160.00 | | -11 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 525.00 | 5 512 025.00 | | 4 633 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 957.00 | 5 483 865.00 | | 4 637 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 432.00 | 28 160.00 | | -4 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 009.00 | | 18 370.00 | 5 184 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 65 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 090.00 | 4 745 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 740.00 | 4 629 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069 280.00 | | 13 920.00 | 5 069 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 185.00 | | 4 450.00 | 64 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 030 402.00 | 63 340.00 | 453 740.00 | 5 030 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 001 200.00 | 63 340.00 | 453 740.00 | 5 001 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 603.00 | 20 000.00 | 50 182.00 | 146 603.00 |
6T Sur comptes clients | 16 729.00 | 4 340.00 | 14 879.00 | 16 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 729.00 | 4 340.00 | 14 879.00 | 16 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 332.00 | 24 340.00 | 65 061.00 | 163 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 340.00 | 65 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 664.00 | 500 664.00 | | 500 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 313.00 | 180 313.00 | | 180 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 589.00 | 153 589.00 | | 153 589.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
UX Autres créances clients | 674 531.00 | 674 531.00 | | 674 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
VB T. V. A. | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
VC Groupe et associés | 855 415.00 | 855 415.00 | | 855 415.00 |
VI Groupe et associés | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 419.00 | 1 629 729.00 | 45 690.00 | 1 675 419.00 |
VW T.V.A. | 142 009.00 | 142 009.00 | | 142 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 737.00 | 1 204 737.00 | | 1 204 737.00 |