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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 300.00 | 29 202.00 | 6 098.00 | 35 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 87 954.00 | 87 954.00 | | 87 954.00 |
AP Constructions | 381 457.00 | 372 550.00 | 8 906.00 | 381 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 417.00 | 119 417.00 | | 119 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 733 118.00 | 4 510 727.00 | 222 392.00 | 4 733 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 437 976.00 | 5 119 850.00 | 318 125.00 | 5 437 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 610.00 | | 89 610.00 | 89 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 034.00 | 15 420.00 | 725 615.00 | 741 034.00 |
BZ Autres créances | 840 674.00 | | 840 674.00 | 840 674.00 |
CF Disponibilités | 205 695.00 | | 205 695.00 | 205 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 439.00 | 15 420.00 | 1 863 020.00 | 1 878 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 415.00 | 5 135 270.00 | 2 181 145.00 | 7 316 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 863.00 | 140 863.00 | | 140 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 112 337.00 | 98 396.00 | | 112 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 443.00 | 13 941.00 | | -25 443.00 |
DL TOTAL (I) | 656 757.00 | 682 200.00 | | 656 757.00 |
DP Provisions pour risques | 120 618.00 | 112 427.00 | | 120 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 210.00 | 57 910.00 | | 58 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 828.00 | 170 337.00 | | 178 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 109.00 | 431 808.00 | | 204 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 740.00 | 260 791.00 | | 203 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 271.00 | 482 730.00 | | 381 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 607.00 | 616 197.00 | | 550 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 207.00 | 4 323.00 | | 5 207.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 6 969.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 560.00 | 1 802 819.00 | | 1 345 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 145.00 | 2 655 356.00 | | 2 181 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 189.00 | 1 598 732.00 | | 1 294 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 865.00 | 737.00 | 90 602.00 | 89 865.00 |
FG Production vendue services | 5 743 238.00 | 24 208.00 | 5 767 446.00 | 5 743 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 103.00 | 24 945.00 | 5 858 048.00 | 5 833 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 020 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 080 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 896.00 | 180 947.00 | | 65 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 040.00 | 8 636.00 | | 28 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 486.00 | 22 107.00 | | 29 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 525.00 | 30 744.00 | | 57 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 093.00 | 87 022.00 | | 25 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 958.00 | 7 426.00 | | 9 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 051.00 | 94 448.00 | | 35 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 474.00 | -63 705.00 | | 22 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 168.00 | -13 200.00 | | -15 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 647.00 | 6 909 195.00 | | 6 077 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 103 090.00 | 6 895 254.00 | | 6 103 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 443.00 | 13 941.00 | | -25 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926 456.00 | | 37 204.00 | 5 926 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 65 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 685.00 | 5 437 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 285.00 | 5 321 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 815 029.00 | | 31 202.00 | 5 815 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 883.00 | | 6 002.00 | 60 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263 382.00 | 370 796.00 | 514 327.00 | 5 263 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 234 180.00 | 370 796.00 | 514 327.00 | 5 234 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 337.00 | 79 238.00 | 70 747.00 | 170 337.00 |
6T Sur comptes clients | 20 175.00 | 1 529.00 | 6 285.00 | 20 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 175.00 | 1 529.00 | 6 285.00 | 20 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 512.00 | 80 767.00 | 77 032.00 | 190 512.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 767.00 | 77 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 271.00 | 381 271.00 | | 381 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 099.00 | 186 099.00 | | 186 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 845.00 | 109 845.00 | | 109 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
UX Autres créances clients | 725 496.00 | | | 725 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VB T. V. A. | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
VC Groupe et associés | 722 913.00 | | | 722 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 087.00 | 152 716.00 | 51 371.00 | 204 087.00 |
VI Groupe et associés | 150 355.00 | 150 355.00 | | 150 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 647.00 | | | 227 647.00 |
VP Divers | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 962.00 | 1 569 745.00 | 52 217.00 | 1 621 962.00 |
VW T.V.A. | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 560.00 | 1 294 189.00 | 51 371.00 | 1 345 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |