| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 300.00 | 29 202.00 | 6 098.00 | 35 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 113 668.00 | 98 862.00 | 14 807.00 | 113 668.00 |
AP Constructions | 390 307.00 | 387 479.00 | 2 827.00 | 390 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 867.00 | 120 987.00 | 880.00 | 121 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922 795.00 | 3 509 697.00 | 413 099.00 | 3 922 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 664 567.00 | 4 146 226.00 | 518 341.00 | 4 664 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 231.00 | 6 844.00 | 613 387.00 | 620 231.00 |
BZ Autres créances | 487 210.00 | | 487 210.00 | 487 210.00 |
CF Disponibilités | 321 010.00 | | 321 010.00 | 321 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 471.00 | 6 844.00 | 1 439 627.00 | 1 446 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 038.00 | 4 153 071.00 | 1 957 968.00 | 6 111 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 863.00 | 140 863.00 | | 140 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 124 601.00 | 110 622.00 | | 124 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 999.00 | 13 979.00 | | -68 999.00 |
DL TOTAL (I) | 625 465.00 | 694 464.00 | | 625 465.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 72 903.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 360.00 | 15 360.00 | | 65 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 360.00 | 88 263.00 | | 109 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 193.00 | | | 366 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 730.00 | 218 633.00 | | 106 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 407.00 | 381 234.00 | | 334 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 513.00 | 447 940.00 | | 410 513.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 35 083.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 143.00 | 1 082 891.00 | | 1 223 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 968.00 | 1 865 618.00 | | 1 957 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 778.00 | 1 082 891.00 | | 957 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 510.00 | | 195 510.00 | 195 510.00 |
FG Production vendue services | 4 117 181.00 | | 4 117 181.00 | 4 117 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 691.00 | | 4 312 691.00 | 4 312 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 711.00 | 260 584.00 | | 153 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 330.00 | 11 826.00 | | 13 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 3 700.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 030.00 | 15 526.00 | | 20 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 909.00 | 8 112.00 | | 20 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 039.00 | 8 112.00 | | 22 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | 7 415.00 | | -2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 300.00 | -8 880.00 | | -9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 521.00 | 4 543 857.00 | | 4 572 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 520.00 | 4 529 878.00 | | 4 641 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 999.00 | 13 979.00 | | -68 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692 142.00 | | 481 543.00 | 4 692 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 65 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 118.00 | 4 664 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 318.00 | 4 548 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 577 333.00 | | 475 623.00 | 4 577 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 265.00 | | 5 920.00 | 64 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 560 051.00 | 89 676.00 | 503 501.00 | 4 560 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530 849.00 | 89 676.00 | 503 501.00 | 4 530 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 263.00 | 94 000.00 | 72 903.00 | 88 263.00 |
6T Sur comptes clients | 7 417.00 | 3 267.00 | 3 840.00 | 7 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 417.00 | 3 267.00 | 3 840.00 | 7 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 680.00 | 97 267.00 | 76 743.00 | 95 680.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 267.00 | 76 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 407.00 | 334 407.00 | | 334 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 745.00 | 164 745.00 | | 164 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
UX Autres créances clients | 600 230.00 | 600 230.00 | | 600 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
VB T. V. A. | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VC Groupe et associés | 358 457.00 | 358 457.00 | | 358 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 193.00 | 100 828.00 | 265 365.00 | 366 193.00 |
VI Groupe et associés | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 280.00 | | | 405 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 827.00 | 1 090 997.00 | 56 830.00 | 1 147 827.00 |
VW T.V.A. | 152 107.00 | 152 107.00 | | 152 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 143.00 | 957 778.00 | 265 365.00 | 1 223 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 588.00 | 99 279.00 | | 91 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 455.00 | 214 363.00 | | 195 455.00 |
ST Autres comptes | 1 003 512.00 | 1 106 305.00 | | 1 003 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 553 246.00 | 310 131.00 | | 553 246.00 |
YT Sous‐traitance | 326 115.00 | 326 448.00 | | 326 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 636.00 | 40 560.00 | | 29 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 798.00 | 43 800.00 | | 33 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 386.00 | 143 079.00 | | 125 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 876.00 | 837 211.00 | | 861 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 255.00 | 535 034.00 | | 560 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 107 963.00 | 1 997 807.00 | | 2 107 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |