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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
AN Terrains | 93 128.00 | 31 509.00 | 61 619.00 | 93 128.00 |
AP Constructions | 553 322.00 | 230 015.00 | 323 307.00 | 553 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 728.00 | 134 005.00 | 39 723.00 | 173 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 447.00 | 294 047.00 | 14 400.00 | 308 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 907.00 | 702 787.00 | 446 121.00 | 1 148 907.00 |
BN En cours de production de biens | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BT Marchandises | 1 283 543.00 | 311 340.00 | 972 203.00 | 1 283 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 997.00 | | 147 997.00 | 147 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 613.00 | 12 180.00 | 656 433.00 | 668 613.00 |
BZ Autres créances | 153 260.00 | | 153 260.00 | 153 260.00 |
CF Disponibilités | 273 458.00 | | 273 458.00 | 273 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 927.00 | 323 520.00 | 2 214 407.00 | 2 537 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 834.00 | 1 026 307.00 | 2 660 527.00 | 3 686 834.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 661 334.00 | | | 661 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 812.00 | | | 160 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 576.00 | | | 1 000 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 614.00 | | | 393 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 300.00 | | | 546 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 013.00 | | | 537 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 644.00 | | | 122 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 951.00 | | | 1 659 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 527.00 | | | 2 660 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 290.00 | | | 1 329 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 864 832.00 | | 5 864 832.00 | 5 864 832.00 |
FG Production vendue services | 261 457.00 | | 261 457.00 | 261 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 126 289.00 | | 6 126 289.00 | 6 126 289.00 |
FM Production stockée | | | -807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 459 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 628 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 340.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 647.00 | | | 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 948.00 | | | -8 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 495.00 | | | 6 461 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300 683.00 | | | 6 300 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 812.00 | | | 160 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 747.00 | | 2 160.00 | 1 146 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 464.00 | | 2 160.00 | 1 126 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 847.00 | 51 940.00 | | 650 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 635.00 | 51 940.00 | | 637 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 302 736.00 | 311 340.00 | 302 736.00 | 302 736.00 |
6T Sur comptes clients | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 916.00 | 311 340.00 | 302 736.00 | 314 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 916.00 | 311 340.00 | 302 736.00 | 314 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 013.00 | 537 013.00 | | 537 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 654 045.00 | | | 654 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 614.00 | 62 953.00 | 235 834.00 | 393 614.00 |
VI Groupe et associés | 546 300.00 | 546 300.00 | | 546 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 169.00 | | | 75 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
VP Divers | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 436.00 | 827 309.00 | 127.00 | 827 436.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 571.00 | 1 268 910.00 | 235 834.00 | 1 599 571.00 |