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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
AN Terrains | 93 128.00 | 34 473.00 | 58 655.00 | 93 128.00 |
AP Constructions | 553 322.00 | 258 208.00 | 295 114.00 | 553 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 610.00 | 109 393.00 | 24 217.00 | 133 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 270.00 | 274 705.00 | 23 565.00 | 298 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 612.00 | 689 990.00 | 408 622.00 | 1 098 612.00 |
BN En cours de production de biens | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BT Marchandises | 1 423 113.00 | 379 978.00 | 1 043 135.00 | 1 423 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 054.00 | | 196 054.00 | 196 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 565.00 | 1 460.00 | 703 105.00 | 704 565.00 |
BZ Autres créances | 124 047.00 | | 124 047.00 | 124 047.00 |
CF Disponibilités | 567 210.00 | | 567 210.00 | 567 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 157.00 | 381 438.00 | 2 648 718.00 | 3 030 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 769.00 | 1 071 428.00 | 3 057 341.00 | 4 128 769.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 766 901.00 | | | 766 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 898.00 | | | 335 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281.00 | | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 159.00 | | | 1 279 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 794.00 | | | 289 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 857.00 | | | 340 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 712.00 | | | 212 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 105.00 | | | 795 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 715.00 | | | 139 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 182.00 | | | 1 778 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 341.00 | | | 3 057 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 149.00 | | | 1 559 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 645 147.00 | 98 967.00 | 7 744 114.00 | 7 645 147.00 |
FG Production vendue services | 299 241.00 | | 299 241.00 | 299 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 944 388.00 | 98 967.00 | 8 043 355.00 | 7 944 388.00 |
FM Production stockée | | | 3 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 434 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 360 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 438.00 | |
GE Autres charges | | | 13 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 946 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 659.00 | | | 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 876.00 | | | 144 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 446 601.00 | | | 8 446 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 703.00 | | | 8 110 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 898.00 | | | 335 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 230.00 | | 3 496.00 | 1 157 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 115.00 | 1 098 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 115.00 | 1 078 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 947.00 | | 3 496.00 | 1 136 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 908.00 | 45 197.00 | 62 115.00 | 706 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 696.00 | 45 197.00 | 62 115.00 | 693 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 349 156.00 | 379 978.00 | 349 156.00 | 349 156.00 |
6T Sur comptes clients | 14 454.00 | 1 460.00 | 14 454.00 | 14 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 610.00 | 381 438.00 | 363 610.00 | 363 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 610.00 | 381 438.00 | 363 610.00 | 363 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 438.00 | 363 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 105.00 | 795 105.00 | | 795 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 688 650.00 | 688 650.00 | | 688 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 794.00 | 70 761.00 | 196 988.00 | 289 794.00 |
VI Groupe et associés | 340 857.00 | 340 857.00 | | 340 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
VP Divers | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 265.00 | 834 138.00 | 127.00 | 834 265.00 |
VW T.V.A. | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 470.00 | 1 346 437.00 | 196 988.00 | 1 565 470.00 |