| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
AN Terrains | 158 243.00 | 47 346.00 | 110 897.00 | 158 243.00 |
AP Constructions | 359 649.00 | 257 478.00 | 102 170.00 | 359 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 932.00 | 123 618.00 | 36 315.00 | 159 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 839.00 | 287 805.00 | 121 034.00 | 408 839.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 477.00 | 729 458.00 | 381 019.00 | 1 110 477.00 |
BN En cours de production de biens | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BT Marchandises | 1 399 505.00 | 247 926.00 | 1 151 579.00 | 1 399 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 978.00 | | 240 978.00 | 240 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 273.00 | 25 703.00 | 1 165 571.00 | 1 191 273.00 |
BZ Autres créances | 211 901.00 | | 211 901.00 | 211 901.00 |
CF Disponibilités | 838 928.00 | | 838 928.00 | 838 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 210.00 | 273 628.00 | 3 624 581.00 | 3 898 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 687.00 | 1 003 086.00 | 4 005 601.00 | 5 008 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 1 326 194.00 | 1 055 196.00 | | 1 326 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 098.00 | 470 999.00 | | 418 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 370.00 | 1 702 273.00 | | 1 920 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 361.00 | 55 865.00 | | 108 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 397.00 | 626 691.00 | | 831 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 068.00 | 103 214.00 | | 183 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 896.00 | 847 589.00 | | 618 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 860.00 | 260 548.00 | | 275 860.00 |
EA Autres dettes | 67 648.00 | 2 095.00 | | 67 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 230.00 | 1 896 003.00 | | 2 085 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 601.00 | 3 598 276.00 | | 4 005 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 010.00 | 1 792 789.00 | | 1 824 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 618 023.00 | | 8 618 023.00 | 8 618 023.00 |
FG Production vendue services | 368 261.00 | | 368 261.00 | 368 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 986 283.00 | | 8 986 283.00 | 8 986 283.00 |
FM Production stockée | | | -1 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 388 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 919 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 739 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 521.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 555.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 881.00 | 513.00 | | 12 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 272 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 881.00 | 272 997.00 | | 12 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 100.00 | 2 191.00 | | 43 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 100.00 | 190 994.00 | | 43 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 219.00 | 82 003.00 | | -30 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 044.00 | 157 259.00 | | 192 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 162.00 | 8 919 178.00 | | 9 403 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 985 065.00 | 8 448 179.00 | | 8 985 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 098.00 | 470 999.00 | | 418 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 901.00 | 39 050.00 | | 63 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 291.00 | | 210 744.00 | 914 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 558.00 | 1 110 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 558.00 | 1 090 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 008.00 | | 210 714.00 | 894 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | 31.00 | 7 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 004.00 | 37 454.00 | | 692 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 792.00 | 37 454.00 | | 678 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 375 307.00 | 247 926.00 | 375 307.00 | 375 307.00 |
6T Sur comptes clients | 16 882.00 | 21 697.00 | 12 876.00 | 16 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 189.00 | 269 622.00 | 388 183.00 | 392 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 189.00 | 269 622.00 | 388 183.00 | 392 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 622.00 | 388 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 896.00 | 618 896.00 | | 618 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 445.00 | 1 160 445.00 | | 1 160 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 361.00 | 30 210.00 | 78 152.00 | 108 361.00 |
VI Groupe et associés | 831 397.00 | 831 397.00 | | 831 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 146.00 | | | 78 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 851.00 | 207 851.00 | | 207 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 236.00 | 1 408 236.00 | | 1 408 236.00 |
VW T.V.A. | 122 896.00 | 122 896.00 | | 122 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 162.00 | 1 824 010.00 | 78 152.00 | 1 902 162.00 |