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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
AN Terrains | 93 128.00 | 33 195.00 | 59 933.00 | 93 128.00 |
AP Constructions | 553 322.00 | 244 413.00 | 308 908.00 | 553 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 228.00 | 152 649.00 | 39 579.00 | 192 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 270.00 | 263 439.00 | 34 831.00 | 298 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 230.00 | 706 908.00 | 450 323.00 | 1 157 230.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BT Marchandises | 1 640 024.00 | 349 156.00 | 1 290 868.00 | 1 640 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 841.00 | | 121 841.00 | 121 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 450.00 | 14 454.00 | 383 996.00 | 398 450.00 |
BZ Autres créances | 137 752.00 | | 137 752.00 | 137 752.00 |
CF Disponibilités | 514 839.00 | | 514 839.00 | 514 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 288.00 | 363 610.00 | 2 458 678.00 | 2 822 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 519.00 | 1 070 518.00 | 2 909 001.00 | 3 979 519.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 672 146.00 | | | 672 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 755.00 | | | 244 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 866.00 | | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 846.00 | | | 1 093 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 410.00 | | | 510 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 861.00 | | | 290 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 167.00 | | | 833 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 155.00 | | | 1 815 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 001.00 | | | 2 909 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 362.00 | | | 1 525 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 066 053.00 | 206 633.00 | 6 272 686.00 | 6 066 053.00 |
FG Production vendue services | 290 427.00 | | 290 427.00 | 290 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 356 480.00 | 206 633.00 | 6 563 113.00 | 6 356 480.00 |
FM Production stockée | | | 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 886 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 619 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 548 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 638.00 | | | 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 112.00 | | | 96 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 750.00 | | | 6 910 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 995.00 | | | 6 665 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 755.00 | | | 244 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 907.00 | | 50 774.00 | 1 148 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 451.00 | 1 157 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 451.00 | 1 136 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 624.00 | | 50 774.00 | 1 128 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 787.00 | 46 572.00 | 42 451.00 | 702 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 575.00 | 46 572.00 | 42 451.00 | 689 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 311 340.00 | 349 156.00 | 311 340.00 | 311 340.00 |
6T Sur comptes clients | 12 180.00 | 2 274.00 | | 12 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 520.00 | 351 430.00 | 311 340.00 | 323 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 520.00 | 351 430.00 | 311 340.00 | 323 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 430.00 | 311 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 167.00 | 833 167.00 | | 833 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 381 154.00 | | | 381 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VB T. V. A. | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 410.00 | 70 617.00 | 230 824.00 | 360 410.00 |
VI Groupe et associés | 290 861.00 | 290 861.00 | | 290 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
VP Divers | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 911.00 | 539 785.00 | 127.00 | 539 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 832.00 | 1 467 039.00 | 230 824.00 | 1 756 832.00 |