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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
AN Terrains | 93 128.00 | 35 750.00 | 57 377.00 | 93 128.00 |
AP Constructions | 567 693.00 | 272 546.00 | 295 147.00 | 567 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 483.00 | 113 873.00 | 25 609.00 | 139 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 470.00 | 283 941.00 | 15 529.00 | 299 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 057.00 | 719 322.00 | 400 735.00 | 1 120 057.00 |
BN En cours de production de biens | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BT Marchandises | 1 469 325.00 | 352 609.00 | 1 116 716.00 | 1 469 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 936.00 | | 189 936.00 | 189 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 016.00 | 4 057.00 | 1 378 958.00 | 1 383 016.00 |
BZ Autres créances | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
CF Disponibilités | 236 090.00 | | 236 090.00 | 236 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 996.00 | 356 666.00 | 2 991 330.00 | 3 347 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 053.00 | 1 075 988.00 | 3 392 065.00 | 4 468 053.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 902 799.00 | | | 902 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 396.00 | | | 352 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 274.00 | | | 1 431 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 033.00 | | | 219 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 701.00 | | | 424 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 231.00 | | | 158 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 460.00 | | | 898 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 569.00 | | | 178 569.00 |
EA Autres dettes | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 790.00 | | | 1 960 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 065.00 | | | 3 392 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 675.00 | | | 1 812 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 914 145.00 | 26 746.00 | 7 940 891.00 | 7 914 145.00 |
FG Production vendue services | 389 301.00 | | 389 301.00 | 389 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 303 446.00 | 26 746.00 | 8 330 192.00 | 8 303 446.00 |
FM Production stockée | | | 2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 759 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 816 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 256 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 609.00 | | | 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | | | 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 837.00 | | | 137 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 764 496.00 | | | 8 764 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 412 100.00 | | | 8 412 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 396.00 | | | 352 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 612.00 | 30 303.00 | | 1 098 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 859.00 | 1 120 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 859.00 | 1 099 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 329.00 | 30 303.00 | | 1 078 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 990.00 | 36 831.00 | 7 499.00 | 689 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 778.00 | 36 831.00 | 7 499.00 | 676 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 379 978.00 | 352 609.00 | 379 978.00 | 379 978.00 |
6T Sur comptes clients | 1 460.00 | 4 057.00 | 1 460.00 | 1 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 438.00 | 356 666.00 | 381 438.00 | 381 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 438.00 | 356 666.00 | 381 438.00 | 381 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 356 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 460.00 | 898 460.00 | | 898 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 796.00 | 81 796.00 | | 81 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 147.00 | 1 378 147.00 | | 1 378 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 033.00 | 70 918.00 | 148 115.00 | 219 033.00 |
VI Groupe et associés | 424 701.00 | 424 701.00 | | 424 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 922.00 | 1 440 795.00 | 127.00 | 1 440 922.00 |
VW T.V.A. | 96 094.00 | 96 094.00 | | 96 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 559.00 | 1 654 444.00 | 148 115.00 | 1 802 559.00 |