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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 35 500.00 | 14 373.00 | 21 126.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 317.00 | 53 448.00 | 9 869.00 | 63 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 235.00 | 61 937.00 | 9 297.00 | 71 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 825.00 | 130 552.00 | 266 272.00 | 396 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BT Marchandises | 220 094.00 | | 220 094.00 | 220 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 906.00 | 6 746.00 | 775 160.00 | 781 906.00 |
BZ Autres créances | 835 250.00 | | 835 250.00 | 835 250.00 |
CF Disponibilités | 325 602.00 | | 325 602.00 | 325 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 036.00 | 6 746.00 | 2 213 290.00 | 2 220 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 862.00 | 137 299.00 | 2 479 562.00 | 2 616 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 842 699.00 | 765 497.00 | | 842 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 062.00 | 77 201.00 | | 182 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 762.00 | 1 007 699.00 | | 1 189 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 833.00 | 187 680.00 | | 160 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 071.00 | 7 815.00 | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 933.00 | 444 980.00 | | 693 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 562.00 | 199 511.00 | | 244 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | 169 073.00 | 185 799.00 | | 169 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 800.00 | 1 026 588.00 | | 1 289 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 562.00 | 2 034 287.00 | | 2 479 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 852.00 | 844 380.00 | | 1 078 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 373.00 | 320 534.00 | 2 809 908.00 | 2 489 373.00 |
FD Production vendue biens | 283 121.00 | 711.00 | 283 833.00 | 283 121.00 |
FG Production vendue services | 48 494.00 | 903.00 | 49 398.00 | 48 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 989.00 | 322 150.00 | 3 143 140.00 | 2 820 989.00 |
FM Production stockée | | | 3 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 815.00 | 5 567.00 | | 17 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 270.00 | 5 269.00 | | 5 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | 90.00 | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 304.00 | -90.00 | | -2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 228.00 | 17 611.00 | | 69 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 718.00 | 2 371 486.00 | | 3 181 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 655.00 | 2 294 284.00 | | 2 999 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 062.00 | 77 201.00 | | 182 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 583.00 | 12 718.00 | | 5 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 425.00 | | 300.00 | 399 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 396 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 170 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 792.00 | | | 205 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 953.00 | | | 172 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 679.00 | | 300.00 | 20 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 976.00 | 14 170.00 | 595.00 | 116 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 184.00 | 14 170.00 | 595.00 | 116 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 447.00 | 27.00 | 728.00 | 7 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 447.00 | 27.00 | 728.00 | 7 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 447.00 | 27.00 | 728.00 | 7 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 933.00 | 693 933.00 | | 693 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 300.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 773 811.00 | | | 773 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VC Groupe et associés | 824 355.00 | | | 824 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 476.00 | 72 132.00 | 88 344.00 | 160 476.00 |
VI Groupe et associés | 169 073.00 | 49 539.00 | 119 533.00 | 169 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 938.00 | 931 239.00 | 733 698.00 | 1 664 938.00 |
VW T.V.A. | 80 456.00 | 80 456.00 | | 80 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 729.00 | 1 078 852.00 | 207 877.00 | 1 286 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 717.00 | 24 588.00 | | 32 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 410.00 | 3 243.00 | | 8 410.00 |
ST Autres comptes | 252 076.00 | 219 469.00 | | 252 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 957.00 | 158 103.00 | | 159 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 277.00 | 15 301.00 | | 54 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 055.00 | 10 849.00 | | 13 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | 8 188.00 | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 498.00 | 32 776.00 | | 35 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 121.00 | 528 121.00 | | 653 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 710.00 | 316 673.00 | | 355 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 499.00 | 391 665.00 | | 433 499.00 |