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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 484.00 | 3 364.00 | 7 120.00 | 10 484.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 35 500.00 | 26 425.00 | 9 074.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 257.00 | 72 618.00 | 26 639.00 | 99 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 702.00 | 73 939.00 | 18 762.00 | 92 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 224.00 | 176 348.00 | 332 876.00 | 509 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BT Marchandises | 269 100.00 | | 269 100.00 | 269 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 303.00 | 7 196.00 | 474 106.00 | 481 303.00 |
BZ Autres créances | 977 584.00 | | 977 584.00 | 977 584.00 |
CF Disponibilités | 125 951.00 | | 125 951.00 | 125 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 310.00 | 7 196.00 | 1 871 113.00 | 1 878 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 535.00 | 183 544.00 | 2 203 990.00 | 2 387 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 313.00 | 1 077 417.00 | | 1 238 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 429.00 | 160 896.00 | | 50 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 742.00 | 1 403 313.00 | | 1 453 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 679.00 | 21 091.00 | | 8 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 525.00 | 614 065.00 | | 325 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 598.00 | 234 052.00 | | 201 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 780.00 | | |
EA Autres dettes | 214 443.00 | 188 050.00 | | 214 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 247.00 | 1 064 040.00 | | 750 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 990.00 | 2 467 353.00 | | 2 203 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 497.00 | 876 824.00 | | 571 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 463.00 | | 19 760.00 | 489 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 484.00 | | 4 000.00 | 256 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 699.00 | | 15 760.00 | 211 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 342.00 | 17 005.00 | | 159 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 920.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 898.00 | 16 084.00 | | 156 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 520.00 | 1 500.00 | 2 824.00 | 8 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 520.00 | 1 500.00 | 2 824.00 | 8 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 520.00 | 1 500.00 | 2 824.00 | 8 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 2 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 525.00 | 325 525.00 | | 325 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 470 439.00 | 470 439.00 | | 470 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VC Groupe et associés | 938 510.00 | 91 076.00 | 847 433.00 | 938 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VI Groupe et associés | 206 698.00 | 27 948.00 | 178 750.00 | 206 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VP Divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 522.00 | 616 188.00 | 866 333.00 | 1 482 522.00 |
VW T.V.A. | 89 177.00 | 89 177.00 | | 89 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 247.00 | 571 497.00 | 178 750.00 | 750 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 098.00 | 30 252.00 | | 33 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 296.00 | 17 566.00 | | 12 296.00 |
ST Autres comptes | 220 916.00 | 256 041.00 | | 220 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 772.00 | 159 645.00 | | 156 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 993.00 | 41 769.00 | | 58 993.00 |
YT Sous‐traitance | 8 380.00 | 6 094.00 | | 8 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 326.00 | 20 922.00 | | 18 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 314.00 | 6 281.00 | | 12 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 412.00 | 36 533.00 | | 45 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 113.00 | 596 424.00 | | 529 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 948.00 | 319 177.00 | | 294 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 690.00 | 460 271.00 | | 416 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |