| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 1 523.00 | 2 029.00 | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 35 500.00 | 18 390.00 | 17 109.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 607.00 | 57 368.00 | 36 238.00 | 93 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 235.00 | 65 916.00 | 5 318.00 | 71 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 638.00 | 143 200.00 | 287 438.00 | 430 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BT Marchandises | 267 521.00 | | 267 521.00 | 267 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 320.00 | 6 167.00 | 646 152.00 | 652 320.00 |
BZ Autres créances | 986 348.00 | | 986 348.00 | 986 348.00 |
CF Disponibilités | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 838.00 | 6 167.00 | 1 956 670.00 | 1 962 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 477.00 | 149 368.00 | 2 244 109.00 | 2 393 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 762.00 | 842 699.00 | | 1 024 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 655.00 | 182 062.00 | | 52 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 417.00 | 1 189 762.00 | | 1 242 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 489.00 | 160 833.00 | | 157 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 508.00 | 3 071.00 | | 11 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 330.00 | 693 933.00 | | 379 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 445.00 | 244 562.00 | | 195 445.00 |
EA Autres dettes | 257 917.00 | 169 073.00 | | 257 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 001 691.00 | 1 289 800.00 | | 1 001 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 109.00 | 2 479 562.00 | | 2 244 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 032.00 | 1 078 852.00 | | 799 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 893.00 | 20 660.00 | 2 069 554.00 | 2 048 893.00 |
FD Production vendue biens | 244 447.00 | 1 560.00 | 246 008.00 | 244 447.00 |
FG Production vendue services | 82 827.00 | 1 866.00 | 84 693.00 | 82 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 168.00 | 24 088.00 | 2 400 256.00 | 2 376 168.00 |
FM Production stockée | | | -9 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 602.00 | 17 815.00 | | 5 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 356.00 | 69 228.00 | | -1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 237.00 | 3 181 718.00 | | 2 413 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 582.00 | 2 999 655.00 | | 2 360 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 655.00 | 182 062.00 | | 52 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 326.00 | 5 583.00 | | 2 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 825.00 | | 33 813.00 | 396 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 792.00 | | 2 760.00 | 205 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 053.00 | | 30 289.00 | 170 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 979.00 | | 763.00 | 20 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 552.00 | 12 647.00 | | 130 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 731.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 759.00 | 11 916.00 | | 129 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 746.00 | | 578.00 | 6 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 746.00 | | 578.00 | 6 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 746.00 | | 578.00 | 6 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 330.00 | 379 330.00 | | 379 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 363.00 | 763.00 | | 19 363.00 |
UX Autres créances clients | 644 662.00 | | | 644 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VB T. V. A. | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
VC Groupe et associés | 887 763.00 | | | 887 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 123.00 | 68 032.00 | 22 091.00 | 90 123.00 |
VI Groupe et associés | 257 917.00 | 88 857.00 | 169 059.00 | 257 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
VP Divers | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 561.00 | 858 937.00 | 828 624.00 | 1 687 561.00 |
VW T.V.A. | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 183.00 | 799 032.00 | 191 150.00 | 990 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 076.00 | 32 717.00 | | 28 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 543.00 | 8 410.00 | | 4 543.00 |
ST Autres comptes | 223 558.00 | 252 076.00 | | 223 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 586.00 | 159 957.00 | | 157 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 790.00 | 54 277.00 | | 59 790.00 |
YT Sous‐traitance | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 645.00 | 13 055.00 | | 9 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 554.00 | 2 781.00 | | 11 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 630.00 | 35 498.00 | | 39 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 850.00 | 653 121.00 | | 443 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 379.00 | 355 710.00 | | 257 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 344.00 | 433 499.00 | | 399 344.00 |