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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 553.00 | 3 553.00 | 4 000.00 | 7 553.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 35 500.00 | 30 443.00 | 5 057.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 257.00 | 77 816.00 | 21 440.00 | 99 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 095.00 | 81 998.00 | 15 097.00 | 97 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 686.00 | 193 811.00 | 316 874.00 | 510 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BT Marchandises | 290 373.00 | | 290 373.00 | 290 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 229.00 | 6 596.00 | 317 633.00 | 324 229.00 |
BZ Autres créances | 896 321.00 | | 896 321.00 | 896 321.00 |
CF Disponibilités | 261 582.00 | | 261 582.00 | 261 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 202.00 | 6 596.00 | 1 799 605.00 | 1 806 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 888.00 | 200 408.00 | 2 116 479.00 | 2 316 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 742.00 | 1 238 313.00 | | 1 288 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 691.00 | 50 429.00 | | 29 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 434.00 | 1 453 742.00 | | 1 483 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 577.00 | 8 679.00 | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 927.00 | 325 525.00 | | 264 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 391.00 | 201 598.00 | | 150 391.00 |
EA Autres dettes | 214 148.00 | 214 443.00 | | 214 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 045.00 | 750 247.00 | | 633 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 479.00 | 2 203 990.00 | | 2 116 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 753.00 | 571 497.00 | | 446 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 224.00 | | 4 392.00 | 509 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931.00 | 510 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 931.00 | 257 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 484.00 | | | 260 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 460.00 | | 4 392.00 | 227 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 348.00 | 17 463.00 | | 176 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 189.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 983.00 | 17 274.00 | | 172 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 196.00 | 1 200.00 | 1 800.00 | 7 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 196.00 | 1 200.00 | 1 800.00 | 7 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 196.00 | 1 200.00 | 1 800.00 | 7 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 927.00 | 264 927.00 | | 264 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 315 525.00 | 315 525.00 | | 315 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VC Groupe et associés | 866 855.00 | 5 698.00 | 861 157.00 | 866 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VI Groupe et associés | 198 892.00 | 12 600.00 | 186 291.00 | 198 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VP Divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 628.00 | 366 571.00 | 880 057.00 | 1 246 628.00 |
VW T.V.A. | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 045.00 | 446 753.00 | 186 291.00 | 633 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 381.00 | 33 098.00 | | 36 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 091.00 | 12 296.00 | | 4 091.00 |
ST Autres comptes | 192 152.00 | 220 916.00 | | 192 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 720.00 | 156 772.00 | | 157 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 075.00 | 58 993.00 | | 35 075.00 |
YT Sous‐traitance | 5 960.00 | 8 380.00 | | 5 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 571.00 | 18 326.00 | | 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 604.00 | 12 314.00 | | 8 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 985.00 | 45 412.00 | | 44 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 430.00 | 529 113.00 | | 420 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 124.00 | 294 948.00 | | 244 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 496.00 | 416 690.00 | | 360 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |