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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 753.00 | 4 645.00 | 18 107.00 | 22 753.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 35 500.00 | 33 809.00 | 1 690.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 257.00 | 77 816.00 | 21 440.00 | 99 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 798.00 | 91 613.00 | 10 184.00 | 101 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 589.00 | 207 885.00 | 322 703.00 | 530 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BT Marchandises | 337 750.00 | | 337 750.00 | 337 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 333.00 | 6 332.00 | 252 000.00 | 258 333.00 |
BZ Autres créances | 800 981.00 | | 800 981.00 | 800 981.00 |
CF Disponibilités | 481 387.00 | | 481 387.00 | 481 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 860.00 | 6 332.00 | 1 892 528.00 | 1 898 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 449.00 | 214 218.00 | 2 215 231.00 | 2 429 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 434.00 | 1 288 742.00 | | 1 318 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 731.00 | 29 691.00 | | 48 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 166.00 | 1 483 434.00 | | 1 532 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 3 577.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -605.00 | | | -605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 368.00 | 264 927.00 | | 346 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 260.00 | 150 391.00 | | 149 260.00 |
EA Autres dettes | 187 846.00 | 214 148.00 | | 187 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 064.00 | 633 045.00 | | 683 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 231.00 | 2 116 479.00 | | 2 215 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 995.00 | 446 753.00 | | 500 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 686.00 | | 19 903.00 | 510 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 553.00 | | 15 200.00 | 257 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 853.00 | | 4 703.00 | 231 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 811.00 | 14 074.00 | | 193 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | 1 092.00 | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 258.00 | 12 981.00 | | 190 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 596.00 | 656.00 | 920.00 | 6 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 596.00 | 656.00 | 920.00 | 6 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 596.00 | 656.00 | 920.00 | 6 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656.00 | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 368.00 | 346 368.00 | | 346 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 250 733.00 | 250 733.00 | | 250 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VC Groupe et associés | 790 267.00 | 4 533.00 | 785 733.00 | 790 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 184 917.00 | 2 243.00 | 182 674.00 | 184 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 877.00 | 277 243.00 | 804 633.00 | 1 081 877.00 |
VW T.V.A. | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 669.00 | 500 995.00 | 182 674.00 | 683 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 070.00 | 36 381.00 | | 36 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 890.00 | 4 091.00 | | 4 890.00 |
ST Autres comptes | 242 919.00 | 192 152.00 | | 242 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 576.00 | 157 720.00 | | 156 576.00 |
YT Sous‐traitance | 9 767.00 | 5 960.00 | | 9 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 077.00 | 571.00 | | 7 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 8 604.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 917.00 | 44 985.00 | | 36 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 097.00 | 420 430.00 | | 519 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 009.00 | 244 124.00 | | 273 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 231.00 | 360 496.00 | | 421 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |