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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 96 498.00 | 40 706.00 | 137 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 449.00 | 96 498.00 | 55 951.00 | 152 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BZ Autres créances | 646 600.00 | | 646 600.00 | 646 600.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 787.00 | | 649 787.00 | 649 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 236.00 | 96 498.00 | 705 739.00 | 802 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 24.00 | | | 24.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 221 586.00 | 145 844.00 | | 221 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 616.00 | 75 741.00 | | 61 616.00 |
DL TOTAL (I) | 284 726.00 | 223 110.00 | | 284 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 803.00 | 429 313.00 | | 364 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 800.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 798.00 | 9 869.00 | | 11 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384.00 | 1 251.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 012.00 | 484 259.00 | | 421 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 739.00 | 707 370.00 | | 705 739.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 221 586.00 | | | 221 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 414.00 | | 90 414.00 | 90 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 414.00 | | 90 414.00 | 90 414.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 653.00 | 105 952.00 | | 93 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 037.00 | 30 211.00 | | 32 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 616.00 | 75 741.00 | | 61 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 754.00 | 2 744.00 | | 93 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 754.00 | 2 744.00 | | 93 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VC Groupe et associés | 644 714.00 | | | 644 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 750.00 | 67 599.00 | 297 151.00 | 364 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 388.00 | 4 674.00 | 644 714.00 | 649 388.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 012.00 | 79 834.00 | 297 151.00 | 419 012.00 |