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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 110 218.00 | 26 986.00 | 137 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 449.00 | 110 218.00 | 42 231.00 | 152 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
BZ Autres créances | 418 915.00 | | 418 915.00 | 418 915.00 |
CF Disponibilités | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 748.00 | | 483 748.00 | 483 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 197.00 | 110 218.00 | 525 979.00 | 636 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 241 104.00 | 241 104.00 | | 241 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 740.00 | 114 268.00 | | 159 740.00 |
DL TOTAL (I) | 402 368.00 | 356 897.00 | | 402 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 323.00 | 45 129.00 | | 45 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 605.00 | 21 401.00 | | 22 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 610.00 | 66 580.00 | | 123 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 979.00 | 423 477.00 | | 525 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 761.00 | | 187 761.00 | 187 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 761.00 | | 187 761.00 | 187 761.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 639.00 | 142 449.00 | | 188 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 899.00 | 28 181.00 | | 28 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 740.00 | 114 268.00 | | 159 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 474.00 | 2 744.00 | | 107 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 474.00 | 2 744.00 | | 107 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
UX Autres créances clients | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VC Groupe et associés | 415 234.00 | | 415 234.00 | 415 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 423.00 | 59 189.00 | 415 234.00 | 474 423.00 |
VW T.V.A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 610.00 | 78 288.00 | | 123 610.00 |