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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 99 242.00 | 37 962.00 | 137 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 449.00 | 99 242.00 | 53 207.00 | 152 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BZ Autres créances | 642 695.00 | | 642 695.00 | 642 695.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 758.00 | | 646 758.00 | 646 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 207.00 | 99 242.00 | 699 965.00 | 799 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 283 202.00 | 221 586.00 | | 283 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 378.00 | 61 616.00 | | 62 378.00 |
DL TOTAL (I) | 347 105.00 | 284 726.00 | | 347 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 909.00 | 364 803.00 | | 297 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 798.00 | | 11 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515.00 | 384.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 860.00 | 421 012.00 | | 352 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 965.00 | 705 739.00 | | 699 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -1.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 411.00 | 93 653.00 | | 95 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 032.00 | 32 037.00 | | 33 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 378.00 | 61 616.00 | | 62 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 498.00 | 2 744.00 | | 96 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 498.00 | 2 744.00 | | 96 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VC Groupe et associés | 627 313.00 | | | 627 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 845.00 | 69 952.00 | 227 893.00 | 297 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 275.00 | 18 962.00 | 627 313.00 | 646 275.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 360.00 | 82 440.00 | 227 893.00 | 352 360.00 |